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空头又失算了!固态锂电池商QuantumScape(QS.US)即将迎来轧空行情

智通财经APP获悉,当前,对于电动汽车市场而言,厂商对快速充电、安全、大功率电池的需求已经成为了该行业最重点关注的事件之一。隔夜美股交易中,固态锂金属电池开发商QuantumScape(QS.US)在宣布其固态电池取得积极进展后,该股盘中交易一度上涨接近50%,最终收涨29.78%,报75.14美元。

但数据显示,该股目前的空头头寸为1.1亿美元,做空股数为190万股,做空比例为9.55%,S3做空比例(包括做空交易产生的“合成多头”)为8.72%。现有做空者的股票借入费率高达109.08%,其中包含了近期交易超过了175%的借入水平。

另外,QuantumScape的做空规模在汽车零部件和设备行业中位列第12位,虽然在过去一个月的做空交易表现相对平稳,但其主要原因是由于缺乏股票供应量。过去一个月内,在该股股价在上涨了347%的情况下,该股被做空的股票仅增加16.2万股,占比为8%,股票价值约为940万美元。同样,在上周,该空的做空交易也继续维持相对持平,在股价上涨了63%期间,空头头寸仅减少了1500股。

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而在过去10月和11月期间,由于拥有充足的股票供应量,QuantumScape的做空交易非常活跃,该股股价也呈现了小幅下跌的趋势。在这段期间内,做空者将他们的做空股数由40.5万股增加至155万股,增幅达384%。尽管这段时间内该股股票的借入费率在7%至10%之间,两个月内做空费用也从1630美元/天大幅增长至10388美元/天,但因为做空者仍然期望着QuantumScape继续保持9月至10月下旬下跌趋势,因此这样的费用增长也依然没有阻止他们的步伐。

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因此在12月,QuantumScape的股票借入费率激增,由11月29日的7.58%上升到目前的109.08%,这一极端的增长是由于额外的做空需求,清空了大量可供借出的股票,从而产生了较高的溢价。

大体上,在做空头寸超过1亿美元,股票借入费率为10%的情况下,S3做空比例应超过20%,但QuantumScape的S3做空比例额却仅为8.72%。造成这种反常现象的主要原因是,QuantumScape绝大多数的多头都是其内部人士。由于共同基金、ETF和对冲基金等传统股票借贷机构拥有的股票数量较少,致使该股的股票借贷的整体供应规模相对较小,因此卖空需求的激增可能会对股票借贷利率产生巨大影响,致使做空者的成本不断增加,可以看到,当前做空者在股票借贷上每天都需支付超过35万美元的费用。

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另外,由于QuantumScape近期股价出现反弹,空头也逐渐从盈利状态转变为亏损状态。截至10月底,虽然该股的做空者的做空利润达到了650万美元,但由于该股的持续反弹,使做空者在11月亏损近6500万美元,12月至今亏损5200万美元,最终总计亏损近1.1亿美元。

因此,在股价反弹导致的损失,以及高度活跃致使股票借贷费用激增的情况下,QuantumScape似乎即将迎来轧空行情。可以看到,面临巨额亏损和昂贵的股票借贷成本,做空者已经开始逐步平仓,如果QuantumScape的股价继续攀升,股票借入费用继续将向200%的趋势发展,这或将引起做空者更大规模的退出潮,同时做空回补规模的逐渐放大也将对其股价继续产生积极影响。



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