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FX168日報:鮑威爾突然大變臉!金價驚現逾20美元跳水行情 以色列軍方稱將回擊伊朗

FX168財經報社(亞太)訊 周二(4月16日),美元指數周二觸及五個月高點,兌日元匯價也再刷34年新高。美聯儲主席鮑威爾在周二的講話中暗示頑固通脹可能令美聯儲推遲降息。受鮑威爾鷹派言論影響,周二紐約時段盤中,現貨黃金自2398美元/盎司附近大幅下滑,時段內金價跌幅一度達到近20美元。

4月16日收盤:

外匯:歐元/美元收報1.06185;英鎊/美元收報1.24261;美元/日元收報154.718;澳元/美元收報0.64010;美元/加元收報1.38285;美元/瑞郎收報0.91292。

大宗商品:現貨金收報2382.67美元/盎司;Comex期金收報2407.8美元/盎司;現貨銀收報28.089美元/盎司;Comex期銀收報28.376美元/盎司;NYMEX原油收報85.36美元/桶;布倫特原油收報90.02美元/桶。

重要新聞回顧:

1.周二,美聯儲主席鮑威爾表示,最近的通脹數據表明,央行可能需要更長的時間才能獲得降息所需的信心。鮑威爾指出,在經歷了去年年底的快速下滑后,在通脹方面缺乏進一步的進展。他說,如果價格壓力持續存在,只要有需要,美聯儲可以保持利率穩定。他表示,鑒于勞動力市場的強勁和迄今為止通脹的進展,讓限制性政策有更多時間發揮作用,讓數據和不斷變化的前景指引美聯儲將是合適的。鮑威爾表示,美國經濟雖然在其他方面表現強勁,但通脹尚未回到央行的目標,這表明短期內降息的可能性進一步降低。

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2.美國財政部長耶倫警告稱,在伊朗最近襲擊以色列后的幾天內,美國將加強對伊朗的制裁。耶倫周二在華盛頓舉行的新聞發布會上說:“我完全預計,我們將在未來幾天對伊朗采取進一步的制裁行動。”她還表示,將討論擾亂伊朗恐怖主義融資的“所有選項”,美國將毫不猶豫地與盟友合作,“繼續擾亂伊朗政權的惡意和破壞穩定的活動”。

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3.周二,市場分析師大衛·布雷迪 (David Brady) 警告說,投資者應該做好準備,股市將暴跌30%,大選后甚至可能會跌至14年來的最低水平。布雷迪在最新一期播客節目中表示,標準普爾500指數有望從5000多點暴跌至3500點的18個月低點。

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4.隨著全球市場對中東危機做出反應,行業專家對局勢將如何演變感到緊張。這場危機使以色列和伊朗陷入困境。在這種背景下,著名的美國趨勢預測家和地緣政治分析家Gerald Celente就緊張局勢的潛在后果發出警告。Celente在接受《GoldSeek》采訪時預測,全球經濟將面臨可怕的結果。

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5.歐洲央行行長拉加德周二表示,歐洲央行仍然計劃在不久的將來降低利率,但這取決于是否發生重大沖擊。拉加德表示,由于對中東地區沖突蔓延的擔憂升級,歐洲央行將“非常密切”關注石油價格。然而,自從伊朗在周末對以色列進行了空前的空襲以來,她表示石油價格的反應“相對溫和”。她的評論出現在歐洲央行明確表示可能在6月份的會議上開始降息之后不久。

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6.隨著美國經濟在逐月地持續增長,雖然能夠創造數十萬個新工作崗位,但是令那些曾警告即將出現經濟衰退的專家感到困惑,華爾街的一些人開始支持一種邊緣經濟理論。

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7.摩根士丹利放棄了對今年6月降息的預測,現在預計美聯儲將在今年降息三次,因為最近更強勁的通脹和增長數據使利率前景變得模糊。摩根士丹利的分析師在最近的一份報告中表示:“最近的通脹數據使短期路徑變得模糊,因此我們將第一次降息推遲到7月,并取消了今年預測的一次降息。”他們預測美聯儲將進行三次降息,而不是之前預測的四次。

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8.特斯拉股價在2024年延續跌勢,導致這家電動汽車制造商的市值跌破5000億美元,本周的一輪裁員進一步削弱了投資者對該公司的情緒。周二,該股在紐約一度下跌約4%,跌破154美元,今年跌幅約為38%。特斯拉股價是2024年標準普爾500指數跌幅第二大的公司,自年底以來市值蒸發了超過2900億美元。自去年4月底以來,該公司的市值還沒有低于5000億美元。

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市場概述

美元指數周二觸及五個月高點,兌日元匯價也再刷34年新高。美聯儲主席鮑威爾在周二的講話中暗示頑固通脹可能令美聯儲推遲降息。

追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數周二上漲0.15%,報106.36,盤中一度觸及11月1日以來最高。

美元的強勁走勢,主要是受到比預期還要更強的經濟數據所帶動,包含周一出爐的3月零售銷售。此外,比市場預期還要更具粘性的通脹,令市場對美聯儲在接下來幾個月降息的預期降溫。

Monex USA交易總監Juan Perez說:“實際情況是,經濟正在持續擴張。我們本來的看法是美國經濟成長將在第四季放慢步伐,但證據顯示事實恰好相反。”

鮑威爾周二表示,最近的通脹數據表明美聯儲可能需要更長時間才能對降息有足夠信心。

鮑威爾指出,自去年年底通脹率快速下降后,美聯儲在抗通脹方面缺乏更多進展,如果物價壓力持續,美聯儲可以在“必要長的時間里”維持利率不變。

他在一場活動上表示:“最近的數據顯然沒有給我們帶來更大的信心,相反的,它表明實現這種信心可能需要比預期更長的時間。”

鮑威爾說,在通脹顯示出更多進展之前,“只要需要,我們就可以維持目前的限制水平。”

LPL Financial 的杰弗里·羅奇(Jeffrey Roach)表示,鮑威爾的言論表明,美聯儲按兵不動的時間可能會比原計劃更長。

NatAlliance Securities的安德魯·布倫納(Andrew Brenner)表示:“鮑威爾講話強硬……進一步降低利率。他需要查看數據。”

“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱, 鮑威爾言論表明,在通脹數據連續第三個月強于預期之后,美聯儲的前景出現了明顯轉變,這似乎打破了美聯儲可能先發制人降息的希望。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示:“鮑威爾更加堅定地走向鷹派方向。這對股市來說并不友好,但市場已經消化了這一點。”

近期鮑威爾多次發表鴿派言論,就今年的降息路徑向市場傳遞信息,因此,鮑威爾最新的鷹派言論令市場人士感到意外。

美國上周公布3月消費者物價指數(CPI)高于市場預期后,交易員目前預估今年降息次數將不到兩次,低于先前的三次,且首次降息可能落在9月,也比原本預估的6月還要更晚。

以色列和伊朗間的地緣政治緊張局勢不斷升溫,也提振對美元的避險需求。在避免中東沖突進一步升級的國際壓力下,以色列戰時內閣定于周二召開這三天以來的第三度會議,討論如何回應伊朗的襲擊行動。但根據以色列政府人士的說法,這場會議已被延后到周三。

美元兌日元周二攀升0.3%至154.72,稍早曾觸及154.79的34年高位。

交易員關注的是,日本當局是否會在日元快速貶值之際出手支撐日元。日本官員們近期不斷加大干預警告力道,但分析師認為,對抗強勁的美元看多趨勢相當困難且成本高昂。

法國興業銀行(Societe Generale)企業研究、外匯和利率主管Kenneth Broux說:“干預措施目前只有起到緩和或控制貶值速度的作用,但無法扭轉趨勢。對許多亞洲貨幣來說,它們面臨的巨大挑戰是,只要美債收益率繼續走高,就難以取得成功,因為你要面對的是更大的利差。”

美股周二收盤漲跌不一,道指結束六連跌。周二美國10年期國債收益率連續第二天上漲,尾盤上漲3.7個基點升至4.665%,盤中最高上漲至4.696%,創11月以來新高。

美國WTI原油期貨周二小幅收跌。市場繼續關注中東緊張局勢對油價的影響。

匯市

歐元:歐元/美元周二下跌,收報1.0619,跌幅0.05%。技術面上,匯價上行的初步阻力位于1.0648,進一步阻力位于1.0678,關鍵阻力位于1.0701;匯價下行的初步支撐位于1.0595,進一步支撐位于1.0572,更關鍵支撐位于1.0542。

英鎊:英鎊/美元周二下跌,收報1.2426,跌幅0.15%。技術面上,匯價上行的初步阻力位于1.2463,進一步阻力位于1.2501,關鍵阻力位于1.2529;匯價下行的初步支撐位于1.2397,進一步支撐位于1.2369,更關鍵支撐位于1.2331。

日元:美元/日元周二上漲,收報154.72,漲幅0.30%。技術面上,匯價上行的初步阻力位于155.04,進一步阻力位于155.34,關鍵阻力位于155.90;匯價下行的初步支撐位于154.18,進一步支撐位于153.62,更關鍵支撐位于153.32。

股市

由于投資者關注中東地緣政治緊張局勢加劇,歐洲股市周二(4月16日)收低。斯托克600指數暫時下跌1.53%,跌破500心理關口,收報498.21點。所有行業和主要交易所均出現虧損。礦業股領跌,下跌 3.1%,銀行股下跌 2.6%。英國富時100指數收報7820.36點,跌1.82%;德國DAX指數收報17766.23點,跌1.44%;法國CAC 40指數收報7932.61點,跌1.4%;意大利富時MIB指數收報33393.85點,跌1.65%;西班牙IBEX35指數收報10526.9點,跌1.5%。

周二,美股三大指數收盤漲跌不一。鮑威爾表示,在價格粘性的情況下,目前的經濟政策應保持不變,隨后股市下午交易中波動較大。周二道瓊斯指數結束六連跌下跌,收盤上漲63.86點,漲幅0.17%,報37798.97點;標普500指數收盤下跌11.09點,跌幅0.22%,報5050.73點;納斯達克綜合指數收盤下跌19.77點,跌幅0.12%,報15865.25點。

中國市場方面,周二兩市集體回調。總體來看,個股呈普跌態勢,超5000只個股下跌。截至收盤,滬指報3007.07點,跌1.65%;深成指報9155.07點,跌2.29%;創指報1760.20點,跌1.97%。盤面上,廚衛電器板塊上漲,殼資源、網約車、景點旅游板塊跌幅居前。

商品市場

受美聯儲主席鮑威爾鷹派言論影響,周二紐約時段盤中,現貨黃金自日內高點2398.32美元/盎司大幅下滑,紐約時段尾盤一度觸及2378.34美元/盎司。

不過,受中東局勢持續緊張帶來的避險需求影響,金價跌幅受到限制。截至周二收盤,現貨黃金收報2382.67美元/盎司,漲幅0.01%。

過去幾周黃金表現強勁。作為一種避險資產,在全球經濟不確定和地緣政治緊張局勢惡化之際,投資者和央行對黃金的需求增加。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示:“市場正在等待以色列與伊朗沖突局勢的明朗化。如果局勢升級,你會看到黃金再次反彈。”

德意志銀行預測,到年底金價將達到2400美元/盎司,2025年12月將達到2600美元/盎司。

伊朗針對本月初其駐敘利亞領事館遇襲事件做出回應,在4月14日向以色列領土發動大規模空襲,令外界擔憂該地區動蕩擴大。

以色列軍方發言人哈加里當地時間4月16日在朱利斯軍事基地表示,以色列在遭到伊朗襲擊后,不會“無動于衷”,伊朗也不可能“逃脫懲罰”。以色列將會在自己選擇的時間、地點,以自己的方式來回擊伊朗。

據伊朗塔斯尼姆通訊社4月16日報道,伊朗外交部副部長巴蓋里警告以色列不要對伊朗采取任何新行動,否則伊朗將進行“更強力、更迅速的回應”。

據美國《紐約郵報》當地時間4月15日報道,針對伊朗對以色列軍事目標發起的無人機和導彈襲擊,以色列已決定“明確而有力地”打擊伊朗,并已準備多款戰機以執行任務。據悉,這一決定是以色列召開兩次戰時內閣會議之后做出的。

報道援引以色列第12頻道電視臺消息稱,以色列空軍已準備使用包括美制F-16、F-15和F-35戰機,對伊朗實施報復性反擊,但沒有提供具體的時間表。《紐約郵報》援引消息稱,此次打擊目的是傳遞一個信息,即以色列“不會允許遭受這種規模的攻擊并毫無反應”。

其它金屬交易方面,現貨白銀周二下跌2.68%,報28.089美元/盎司;現貨鈀金下跌2.01%,報1013.80美元/盎司;現貨鉑金下跌1.45%,報958.05美元/盎司。

原油方面,國際油價周二下跌,為連續第二日收低,市場等待以色列對伊朗周末襲擊做出回應,市場陷入“不安的平靜”。

消息人士稱,一些交易員押注白宮反對以色列回擊伊朗,這將有助于緩和令全球市場不安的僵局。

紐約商品交易所5月交割的原油期貨周二收跌0.05美元,跌幅約0.05%,收于85.36美元/桶。6月交割的布倫特原油期貨價格價格下跌8美分或0.1%,收報90.02美元/桶。

伊朗上周末對以色列發動空襲后,美國準備對伊朗實施新的石油出口制裁的消息令油價跌幅受到限制。

咨詢公司Rystad Energy高級副總裁Jorge Leon表示:“中東局勢非常緊張,任何一方的下一步行動都很難預測,但所有重要跡象都表明,短期內敵對行動和克制將有所緩和。”

價格期貨集團高級市場分析師Phil Flynn表示,由于空頭越來越不敢押注價格下跌,石油交易商正在觀望。但同時,多頭也收斂了些,他們想先弄清楚以色列可能會怎樣回應。

Flynn表示,石油交易商正在觀望“通過外交手段促使以色列克制一些”是否會有成效。石油市場對于“下波頭條大事會讓油價飆漲還是暴跌”處于暴風雨前的寧靜狀態。

周三(4月17日)關注重點(北京時間):

(1)14:00 英國3月CPI月率

(2)14:00 英國3月零售物價指數月率

(3)17:00 歐元區3月CPI年率終值及月率

(4)22:30 美國至4月12日當周EIA原油庫存

(5)22:30 美國至4月12日當周EIA庫欣原油庫存

(6)22:30 美國至4月12日當周EIA戰略石油儲備庫存

(7)次日00:00 英國央行行長貝利發表講話

(8)次日02:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書

(9)次日02:00 歐洲央行行長拉加德發表講話

(10)次日05:30 美聯儲梅斯特發表講話

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