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【黃金收市】避險需求與降息延期相互博弈,黃金價格保持穩定

24K99訊 周二(4月16日),中東持續緊張局勢帶來的避險需求抵消了美國今年降息幅度較小的預期,黃金價格保持穩定。現貨黃金價格在收盤時幾乎沒有變化。

現貨黃金在盤中觸及今日高點2398.01美元/盎司后,小幅撤回漲幅,收報2382.67美元/盎司,漲幅0.01%。

COMEX黃金期貨收漲0.69%,收報2399.5美元/盎司。

COMEX白銀期貨跌1.85%,收報28.185美元/盎司。

【市場消息分析】

由于預期伊朗將對以色列進行襲擊,上周五黃金觸及2431.29美元/盎司的歷史新高。

周一的數據顯示美國3月份零售額增幅超出預期。10年期國債收益率連續第二個交易日上漲,債券收益率上升對黃金造成壓力,因為它們增加了投資黃金的機會成本。

然而,盡管中東地區地緣政治緊張局勢導致債券收益率上升,但過去幾周黃金表現強勁。作為一種避險資產,在全球經濟不確定和地緣政治緊張局勢惡化之際,投資者和央行對黃金的需求增加。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示:“市場處于暫停模式,中東局勢已經日漸明了。如果局勢升級,你將看到金價再次上漲。”“如果中東沖突升級,市場焦點將轉向美聯儲。很明顯,美聯儲將無法很快降息,這對黃金和白銀市場來說是一個利空因素。”

投資者仍然擔心中東地緣政治緊張局勢進一步升級的風險,特別是在伊朗周末襲擊以色列之后。除此之外,有關美聯儲將在更長時間內維持較高利率的猜測削弱了投資者對風險資產的興趣。從股市整體疲軟的基調中可以明顯看出這一點,并應繼續成為避險金價的推動力。交易者現在關注美國宏觀數據和包括美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾在內的有影響力的美聯儲成員的講話,以尋找短期交易機會。

美聯儲主席鮑威爾表示,最近的通脹數據表明央行可能需要更長時間才能對降息有足夠信心。鮑威爾指出,自去年年底通脹率快速下降后,美聯儲在抗通脹方面缺乏更多進展,如果物價壓力持續,美聯儲可以在“必要長的時間里”維持利率不變。鮑威爾指出,“最近的數據顯然沒有給我們帶來更大的信心,相反的,它表明實現這種信心可能需要比預期更長的時間”。

美聯儲主席鮑威爾有關最近數據顯示通脹缺乏進一步進展的說法一出,和美聯儲會期掛鉤的互換指向了降息預期繼續走低。短端市場的拋售推動2年期國債收益率升破5%觸及去年11月以來最高位。據CME“美聯儲觀察”最新數據,美聯儲5月維持利率不變的概率為98.4%,降息25個基點的概率為0%,加息25個基點的概率為1.6%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為79.9%,累計降息25個基點的概率為18.8%。

美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱, 美聯儲主席鮑威爾表示,第一季度的強勁通脹給美聯儲今年能否在沒有經濟放緩跡象的情況下降低利率帶來了新的不確定性。他的言論表明,在通脹數據連續第三個月強于預期之后,美聯儲的前景出現了明顯轉變,這似乎打破了美聯儲可能先發制人降息的希望。鮑威爾還說,如果通脹率繼續高于2%,美聯儲可能會在更長的時間內將利率維持在目前的高點。這番話暗示,如果通脹比預期更強勁,就不太可能進一步加息。

國際貨幣基金組織(IMF)于4月16日發布《世界經濟展望》報告和一份有關金融穩定風險的報告。IMF罕見對美國提出批評,稱雖然美國最近的經濟表現令人印象深刻,而且繼續擔任全球增長的主要動力,但美國經濟走強的部分原因是該國“預算政策與財政長期的可持續性存在脫節”。IMF表示,美國這種做法會帶來短期通脹風險,而且因為增加了其他經濟體的成本,美國會給全球經濟造成長期的財政和金融失衡風險。

然而,盡管降息似乎陷入停滯,但國際貨幣基金組織表示,他們仍然預計今年利率會下降。一些分析師表示,美聯儲最終降息的預期將繼續支撐金價。

德意志銀行預測,到年底金價將達到2400美元/盎司,2025年12月將達到2600美元/盎司。該行在一份報告中補充道:“我們認為黃金可能會保持強勢,因為早期投資者的任何獲利了結都將被那些迄今為止尚未參與這一舉措但在哲學上同意其方向的投資者的投資所取代。”

【下一交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】

(1)14:00 英國3月CPI月率

(2)14:00 英國3月零售物價指數月率

(3)17:00 歐元區3月CPI年率終值及月率

(4)22:30 美國至4月12日當周EIA原油庫存

(5)22:30 美國至4月12日當周EIA庫欣原油庫存

(6)22:30 美國至4月12日當周EIA戰略石油儲備庫存

(7)次日00:00 英國央行行長貝利發表講話

(8)次日02:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書

(9)次日02:00 歐洲央行行長拉加德發表講話

(10)次日05:30 美聯儲梅斯特發表講話


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