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汇市日评2024年4月9日

中国银行北京市分行外汇交易员 刘璠

市场摘要

在昨日的外汇市场中,美元指数小幅下跌0.15%,收报104.14。主要非美货币涨跌不一,欧元兑美元上涨0.20%,收报1.0859;英镑兑美元上涨0.16%,收报1.2655;美元兑瑞士法郎上涨0.38%,收报0.9054。国际现货黄金价格延续上行走势,上涨0.40%,收报2338.85美元/盎司。

美元指数

进入4月以来,经济数据表现和市场对美联储降息预期的变化依旧是影响美元指数走势的主要因素。上周,在表现强劲的非农就业数据和美联储官员鹰派言论的支撑下,美元指数一度上行突破105关口,之后回落交投在104一线。

在经济数据方面,上周公布的美国3月非农就业数据超预期新增30.3万人,创去年5月以来的最大增幅;3月失业率录得3.8%,符合市场预期,小幅低于前值的3.9%,继续保持在4%以下。整体来看,美国劳动力市场依然表现强劲,数据公布后,市场对美联储的降息预期进一步弱化,目前6月降息概率降至50%左右,全年降息幅度收敛至65个基点,降息预期的减弱支撑美元指数维持偏强走势。在货币政策方面,多位美联储官员在上周发表鹰派言论,表示当前讨论降息还为时过早,美联储要对通胀持续回落到2%这一目标水平更有信心时才会决定降息,强调过早降息的风险高于过迟降息。因此,在美国经济依然稳固、劳动力市场表现强劲的情况下,美联储实际降息时间存在不确定性,预计美元指数在短期内仍将受到货币政策的支撑。

结合技术面,美元指数在日线图上运行在布林通道中轨上方,MACD指标红色动能柱依然较强,暗示出美元走强的趋势。综上,个人认为美元指数在短期内或将维持偏强震荡走势。

欧元兑美元

受经济数据边际好转和美元指数回落的影响,欧元在上周整体走高,全周收涨0.45%,本周交投在1.08一线。

在经济数据方面,上周公布的欧元区3月PMI数据显示,制造业PMI终值录得46.1,高于市场预期但不及前值,连续第21个月处于萎缩区间;服务业PMI终值录得51.5,小幅高于预期和前值,综合PMI终值上升至50.3。总体看,欧元区3月PMI数据的好转主要由占比更高的服务业的回升带动,制造业依然呈现进一步萎缩的趋势,欧元区经济增长乏力的局面并未彻底改变,经济衰退风险依然存在,欧美经济基本面表现的分化继续对欧元形成压制。在货币政策方面,上周公布的欧洲央行3月会议纪要基本确认了将在6月启动降息,并且今年年内还会有几次降息。结合欧洲央行此前在议息会议上相对鸽派的表态,预计市场对欧美央行降息路径的预期将逐渐产生分化,欧元后市走势可能会受到拖累。

展望后市,当前美强欧弱的经济基本面格局并外改变,在经济衰退风险依然存在的情况下,欧元自身上行动能有限,预计在欧元区经济基本面有明显改善、美元走势彻底反转之前,欧元或将维持偏弱震荡走势。

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