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黃金交易提醒:會議紀要抑制提前降息預期VS中東沖突提振避險需求,金價堅守在2020上方

匯通財經APP訊——周四(2月22日)亞洲時段,現貨黃金窄幅震蕩,目前交投于2025.87美元/盎附近。金價周三小幅上揚,堅守在2020上方,因中東沖突提振了避險需求,但美聯儲最近一次會議的會議記錄又抑制了提前降息的希望,令金價漲幅受限。

周三交易日早些時候,金價攀升至2月9日以來的最高點2032.11美元/盎司,整合受到50日均線阻力。

Kitco Metal的高級分析師Jim Wyckoff說,以色列-哈馬斯戰爭仍然造成一些緊張局勢,這給黃金市場帶來支撐。

與伊朗結盟的胡塞武裝繼續襲擊紅海和曼德海峽的航道,自上周五以來,至少又有四艘船只遭到無人機和導彈襲擊。

黃金被認為是對沖經濟和地緣政治不確定性的工具,而利率上升則降低了持有非孳息黃金的吸引力。

根據1月30日至31日的會議記錄,在美聯儲1月30-31日的會議上,大部分決策者對過早降息的風險表示擔憂,圍繞借貸成本應在當前水平維持多久存在廣泛不確定性。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis說:“美聯儲不會降息,也不會加息,因此我認為黃金有上行潛力。”

美元指數周三小幅走低0.07%,位于逾兩周低位附近,使得以美元計價的黃金對海外買家更具吸引力。

【市場消息分析】

周三,美聯儲公布1月份會議紀要。美聯儲1月會議紀要顯示,美聯儲工作人員繼續認為圍繞基線預測的不確定性有所增加,但注意到這種不確定性在過去一年中已大大減少。圍繞通脹預測的風險被視為略微偏向上行;盡管在2023年的大部分時間里,通貨膨脹率接近預期,但工作人員認為,在降通脹方面取得進一步進展可能需要比預期更長的時間。

“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos指出,在上個月的政策會議上,只有兩位官員強調了將利率維持在過高水平太久的風險,更多的美聯儲官員表示,他們擔心的是過早降息和物價壓力根深蒂固,而不是將利率維持在過高水平太久的風險。美聯儲會議紀要指出,“大多數與會者都注意到過快放松政策立場的風險。”只有兩名官員指出了“在太長時間內維持過度限制立場”的風險。

由此可知,在聯邦公開市場委員會會議紀要中,美聯儲愿意在更長時間內維持較高利率的跡象可能會進一步增強對黃金的積極吸引力。

盡管大多數美聯儲政策制定者表示,零售銷售和就業數據等有彈性的經濟指標為更多討論降息問題贏得了時間,因為這可能會再次加劇物價壓力,但芝加哥聯儲行長奧斯坦·古爾斯比警告稱,長期高利率可能會影響經濟。美聯儲的雙重使命是實現充分就業和將通脹率保持在2%左右。古爾斯比和其他美聯儲政策制定者表示,盡管1月份通脹加速,但通脹仍有望達到央行2%的目標。

CME“美聯儲觀察”最新數據顯示,美聯儲3月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為93.5%,降息25個基點的概率為6.5%。到5月維持利率不變的概率為72.9%,累計降息25個基點的概率為25.6%,累計降息50個基點的概率為1.4%。

過去六個月,金價上漲超過3%。澳新銀行的經濟學家分析了黃金的前景。他們表示,“黃金近期的價格盤整可能會持續到第一季度末。然而,我們預計到年底價格將升至2200美元/盎司。即將到來的選舉和預期的降息將支持黃金投資。”

由于美聯儲寬松周期開始的預期繼續被推遲,黃金市場陷入困境;然而,一位市場策略師表示,央行等待的時間越長,政策錯誤的風險就越大,這最終可能對貴金屬有利。WisdomTree大宗商品和宏觀經濟研究主管Nitesh Shah在接受Kitco News采訪時表示,盡管金價自今年年初以來一直在掙扎,但市場的相對強勢仍然給他留下了深刻的印象。他補充說,隨著以美聯儲為首的各國央行發出今年最終降息的信號,預計投資者的興趣將重返市場。他表示:“今年,隨著利率下降,債券將變得更加昂貴,而那時人們對黃金的興趣應該會回歸。”

同時,由于中東緊張局勢加劇,黃金的近期前景看漲。伊朗支持的胡塞武裝對紅海商船的持續襲擊加劇了地緣政治緊張局勢。在地緣政治不確定時期,避險資產往往會吸引更多的外資流入。

【周四交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】

①13:00 印度2月標普全球印度制造業PMI初值;

②16:15 法國2月制造業、服務業、綜合PMI初值;

③16:30 德國2月制造業、服務業、綜合PMI初值;

④17:00 歐元區2月制造業、服務業、綜合PMI初值;

⑤17:30 英國2月制造業、服務業、綜合PMI初值;

⑥18:00 歐元區1月調和CPI;

⑦20:30 歐洲央行公布1月貨幣政策會議紀要;

⑧21:30 美國2月17日當周首次申請失業救濟人數;

⑨22:45 美國2月Markit制造業、服務業、綜合指數;

10、23:00 美聯儲理事杰斐遜發表講話;美國1月成屋銷售總數年化;

11、次日00:00 美國EIA原油庫存系列數據;

12、次日02:00 美聯儲理事鮑曼發表講話;

13、次日03:00 2026年FOMC票委、費城聯儲主席哈克發表講話;

14、次日06:00 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利、美聯儲理事庫克發表講話


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