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20萬億美元套利交易將摧毀日本!“黑天鵝”嚇壞美元跌破104 黃金非農前逆轉待命 比特幣遇“大利空”突襲

周五(12月8日)亞市,美元指數跌至103.65喘息,未能站穩隔夜104整數關口。美元/日元跌至143.97,日本央行行長植田和男討論了退出負利率政策的“黑天鵝”可能性。但分析警告,20萬億美元套利交易將摧毀日本,寬松的下場可能最終不是升值,而是金融不穩定和日元大幅貶值。黃金在2028美元逆轉待命,降息押注迎來周五11月非農就業報告(NFP)的最關鍵確認。比特幣遇大利空突襲,貝萊德暗示比特幣可能被列為證券,多頭在43340美元附近守住陣營。

日本央行探討了退出負利率政策的可能性,植田和男提到,緊縮周期開始時有多種選擇,這些選擇增加了對該銀行的鷹派押注,使日元受益,并推動需求遠離美元。

但知名金融博客ZeroHedge警告,20萬億美元的套利交易將摧毀日本。從日本政治經濟的角度來看,過去幾年極其寬松的貨幣政策相對簡單,實際利率下降,財政空間改善,收入再分配有利于富裕的老年選民。然而,如果日本確實開啟了結構性通脹上升的新篇章,那么未來的選擇將遠沒有那么容易。

“調整到更高的通脹均衡將需要實際利率上升和更大的財政整頓,這反過來會對年長和富裕選民造成更大損害,除非年輕選民被征稅。雖然這種調整可以推遲,但代價是未來金融不穩定和日元大幅貶值。反過來,只有當日本政府通過日本央行加息,被迫解除疫情后世界上僅存的最后一筆大型套利交易時,日元才能走上持續的上漲趨勢,而這一交易讓日本享受了一段時期。令人毛骨悚然的社會和政治平靜 然而,那些日子即將結束,”文章解釋稱。

DB首席外匯策略師George Saravelos指出,當市場剔除所有政治廢話時,日本政府正在從事一項價值20萬億美元的大規模套利交易。盡管今天每個人都在談論日本央行最早在12 月加息以試圖實現正常化,但德國央行策略師認為,如果不分析日本貨幣政策正常化對套利交易意味著什么,就不可能理解日本貨幣政策正常化的后果。

這是日本央行現在面臨的有毒困境,因為它已經走到了路的盡頭,一方面,如果日本央行決定有意義地收緊政策,那么這種貿易就需要放松。另一方面,如果日本央行在維持套利交易方面拖拖拉拉,將需要越來越嚴厲的金融抑制,但最終會帶來嚴重的金融穩定風險,包括日元可能崩潰。

正如George所說:“這兩種選擇都將對日本民眾產生巨大的福利和分配后果,如果套利交易放松,較富裕和較年長的家庭將通過實際利率上升而付出更高通脹的代價。如果日本央行拖延,年輕和貧窮的家庭將付出更大的代價,家庭將通過未來實際收入的下降來付出代價。”

以何種方式解決這一政治經濟問題,將是理解日本未來幾年政策前景的關鍵。它不僅將決定日元的走勢,還將決定日本新的通脹均衡。然而,最終,有人將不得不為通貨膨脹的“成功”付出代價。

分析的起點是圣路易斯聯儲和國際貨幣基金組織(IMF)的兩篇優秀論文,它們整合了日本政府的資產負債表,包括日本央行、日本國有銀行即郵政銀行,以及養老基金即GPIF,這是世界上最大的養老基金。鑒于日本公共債務/GDP比率超過200%,且持續上升,債務整合對于理解為什么近幾十年來日本沒有面臨債務危機至關重要。

在負債方面,日本政府的資金來源主要是低收益的日本政府債券(JGB),甚至是成本更低的銀行儲備金。在過去的十年里,日本央行實際上用其創造的更便宜的現金置換了一半的日本國債股票,這些現金現在由銀行持有。在資產方面,日本政府主要擁有貸款,例如通過財政和投資貸款基金(FILF)和外國資產主要通過日本最大的養老基金。考慮到所有這些因素,日本政府的凈債務頭寸占GDP的120%,這是債務動態并不像乍一看那么糟糕的原因之一。

但更重要的是這些債務的資產負債結構。正如George所解釋的那樣,日本政府的資產負債表總資產負債表價值約為GDP的500%,即20萬億美元,簡而言之,就是一項巨大的套利交易,這正是它能夠維持不斷增長的名義債務水平的關鍵所在。

日本政府正在以日本央行對國內儲戶施加的極低實際利率為自己融資,同時從期限更長的外國和國內資產中獲得更高的回報。隨著回報差距不斷擴大,這為日本政府創造了額外的財政空間。至關重要的是,這筆資金的1/3現在實際上是隔夜現金,如果央行提高利率,政府將不得不開始向所有銀行付款,套利交易的盈利能力將迅速開始縮水。

那么出現的第一個問題是,鑒于全球固定收益的大規模拋售,為什么這種套利交易在過去幾年中沒有爆發?其他人都停止了套利交易,為什么日本沒有?答案很簡單,在負債方面,日本央行控制著政府的融資成本,盡管通脹不斷上升,但這一成本一直保持在零,甚至負數。在資產方面,日本政府受益于日元大幅貶值,提升了其海外資產價值。這一點比GPIF更明顯,它在過去幾年中創造的累積回報比過去20年的總回報還要高。

日本政府從套利交易的外匯和固定收益部分獲得了回報,然而,受益的不僅僅是日本政府。實際利率下降使日本的每個資產所有者受益,尤其是老年富裕家庭。人們常說,低通脹對人口老齡化有好處。事實上,日本的情況恰恰相反,事實證明,通過實際利率的實際下降和他們所擁有的資產價值的增加,老年家庭成為通脹上升的更大受益者。

什么會迫使這種套利交易平倉?簡單的答案是持續的通貨膨脹。考慮一下,如果通貨膨脹要求日本央行加息,會發生什么?政府資產負債表的負債方將因銀行準備金利息支付增加和日本國債價值下降而受到巨大打擊。資產方面將因實際利率上升和日元升值而遭受損失,這也會導致外國凈資產和潛在的國內資產損失。富裕的老年家庭也將受到類似的打擊,他們的資產價值將下降,而政府為養老金權利提供資金的財政能力將受到削弱。另一方面,年輕家庭的生活會更好,他們不僅會從存款中賺取更多收入,而且未來儲蓄流的實際回報率也會上升。

最關鍵的是,日本政府是否有辦法避免高通脹帶來的痛苦和所需的財政整頓,特別是對老年家庭的影響?實際上只有三個選擇,但沒有一個是令人滿意的。首先是對年輕家庭征稅。另一種選擇是增加稅收,而不是減少養老金支出來幫助改善財政平衡。這里的關鍵制約因素是政治因素,因為老年家庭更加富裕,并且已經成為日本央行量化寬松政策的主要受益者。

第二是防止實際利率上升,實際上,這意味著日本央行通過落后于曲線并侵蝕政府債務的實際價值來容忍持續較高的通脹。這最終是財政主導地位的一種變體,極端情況下將帶來嚴重的金融穩定風險。如果國內家庭得出日元貨幣錨喪失的結論,市場最終將看到資本外逃和日元大幅貶值,這是最有可能的結果。

最后則是不要向銀行付款,日本政府套利交易的最大單一資助者是銀行系統,其持有大量超額準備金。那么,有一種直接的方法可以防止央行乃至政府的利息支出上升:通過不支付利息,對超額準備金余額應用反向分層。瑞士已經采用了這一做法,并且在短期內可能會很有效。然而,最終,它會造成嚴重的金融穩定風險,因為它阻止銀行將加息的全部好處傳遞給儲戶。最終結果將是為存款外逃創造條件,類似于今年在美國地區銀行危機中看到的情況。

當然,上面討論的選項都不是長期可持續的。然而,它們有助于突出一系列政策選擇,可以用來延遲或減弱日本高通脹制度造成的分配權衡,所有這些都將導致巨大的社會和政治不穩定,因為踢皮球的時期現在結束了。

美元一直在動蕩的水域中航行,周四交易價格一度來到103.30,大幅跌破20日簡單移動平均線(SMA)。壓低美元的主要因素包括日本央行的加息討論,以及未能充分利用截至12月1日當周的積極首次申請失業救濟人數。

除了通脹降溫之外,復雜的勞動力市場狀況也引發了美聯儲內部的謹慎樂觀情緒,盡管如此,美聯儲仍暗示,如果數據證明合理,則需要進一步收緊政策。人們對周五即將發布的勞動力市場數據抱有很高的期望,該數據將塑造市場預期并確定美元價格動態的步伐。

美國勞工部報告稱,截至12月1日當周美國首次申請失業救濟人數為22萬,這略低于市場共識的222K。投資者等待周五公布的一系列經濟活動報告,其中包括11月份的年平均每小時收入和月平均收入,以及11月份的失業率和非農就業數據。

美債收益率全線下跌,2年期收益率為4.60%,5年期和10年期收益率均為4.12%。

根據CME的Fed Watch工具,市場并未消化12月會議的加息預期。與此同時,預計到2024年中期就會降息。

美元技術分析:動能趨于平緩 失守20日均線

美元指數的相對強弱指數(RSI)目前在負值區域呈平坦斜率,而移動平均線收斂分歧(MACD)則顯示出平坦的綠色條形,表明多頭正在失去動力。

然而,探索美元指數與其20天、100天和200天簡單移動平均線(SMA)相關的位置,很明顯,長期趨勢的前景有利于買家,但短期趨勢有利于賣家。只要該指數沒有在20日移動平均線上方盤整,可能會出現更多下行空間,重新測試200日移動平均線103.60。

“支撐位在103.30、103.15和103.00,阻力位在20日均線104.00、100日均線104.40和104.50。”

黃金技術分析:暗示看漲逆轉 仍需進一步確認實力

FXEmpire分析師Bruce Powers表示,黃金從周四的內日線反彈至2036美元上方,預示著近期2010美元可能出現看漲反轉。然而,阻力很快就出現在2040美元,略低于三天高點2041美元。上行勢頭并不強勁,因為金價周四收市時將低于周三的高點。盡管如此,它還是以更高的日低點和更高的日高點提供了上升趨勢的開始。

內部上升趨勢線再次確定上升過程中的支撐,這告訴市場要關注黃金與趨勢線和日低點的關系。跌破周四低點2020美元將預示著可能跌至該線下方,日收市價跌破2020美元則證實了短期看跌信號。在此之前,預計上升趨勢將繼續,并突破今天的高點,提供下一個強勢跡象。

需要關注的阻力區域始于2052美元左右,先前有兩個波動高點進一步上升,可能會造成一些拋售壓力。第一個約為2070美元,第二個約為2082美元。之前的兩個波動高點在過去都遇到了強大的阻力,導致了長期的修正。

黃金能否保持足夠強勁的需求以測試近期高點2135美元而不出現更深的回調或盤整,還有待觀察。到目前為止,過去兩天都成功測試了該線的支撐位并突破了昨天的高點,表明當前上升趨勢的延續。這就是為什么今天的低價很重要,直到市場采取額外的價格行動。

跌破周四低點是短期利空,近期波動低點2010美元有被跌破的風險。如果出現這種情況,潛在的支撐包括位于2000美元的21日均線、位于1987美元的前期波動高點,以及位于1975美元的78.6%斐波那契回撤位。上周的上漲引發了月線圖上的向上突破,市場現在正在經歷這次突破后的回調。由于月度圖表涵蓋了更長的時間范圍,因此突破新高的意義重大,并增加了黃金最終上漲的機會。

比特幣技術分析:多空處于最低水平 專業交易員買盤下降

CoinTelegraph分析稱,比特幣12月的前六天,價格大幅上漲15.7%。這種飆升很大程度上受到美國即將批準比特幣現貨ETF的預期影響。彭博ETF高級分析師表示,獲得美國證監會批準的可能性為90%,預計在1月10日之前獲得批準。

然而,比特幣最近的價格飆升可能并不像看起來那么簡單。分析師沒有考慮11月下半月多次拒絕37500美元和38500美元的情況。這些拒絕讓包括做市商在內的專業交易員質疑市場的實力,特別是從衍生品指標的角度來看。

另外在最新提交的申請文件中,貝萊德提到了“比特幣可能被列為證券”的可能性。“如果美國證監會或州證券監管機構采取任何執法行動,聲稱比特幣是證券,或法院做出相關判決,預期將對比特幣及比特幣現貨ETF股票的交易價值,產生直接的實質負面影響。”

11月15日,比特幣上漲7.6%至37965美元,但結果令人失望,因為第二天比特幣走勢完全回落。同樣,在11月20日至21日期間,在37500美元的阻力比預期更強大之后,比特幣的價格下跌5.3%。

盡管即使在牛市期間調整也是自然的,但它們解釋了為什么鯨魚和做市商在這些波動的情況下避免杠桿多頭頭寸。令人驚訝的是,盡管在此期間每日蠟燭圖呈積極走勢,但使用多頭杠桿的買家卻被強行平倉,過去5天損失總計高達3.9億美元。 盡管芝加哥商業交易所(CME)的比特幣期貨溢價達到兩年來的最高水平,表明多頭頭寸需求過多,但這種趨勢并不一定適用于所有交易所和客戶概況。

在某些情況下,頂級交易者已將多空杠桿比率降至30天內的最低水平。這表明獲利了結運動以及對40000美元以上看漲押注的需求減少。通過整合永續合約和季度期貨合約的頭寸,可以更清晰地了解專業交易者是傾向于看漲還是看跌立場。

從12月1日開始,OKX的頂級交易員青睞多頭頭寸,比率高達3.8。然而,當價格飆升至40000美元以上時,這些多頭頭寸被平倉。目前,該比率嚴重偏向空頭達38%,創下30多天以來的最低水平。這一轉變表明一些重要參與者已經退出當前的漲勢。

然而,整個市場并不認同這種情緒。幣安的頂級交易員表現出相反的走勢。12月1日,他們的多頭比例增加16%,此后這一比例已增加至29%,偏向看漲。盡管如此,頂級交易商缺乏杠桿多頭是一個積極的信號,證實反彈主要是由現貨市場積累推動的。

為了確定交易者是否措手不及并目前持有空頭頭寸,分析師應該檢查看漲期權(買入)和看跌期權(賣出)之間的平衡。對看跌期權的需求不斷增長通常表明交易者專注于中性至看跌價格策略。

OKX比特幣期權的數據顯示,相對于看漲期權,看跌期權的需求不斷增加。這表明這些巨鯨和做市商可能沒有預料到價格上漲。盡管如此,交易員并沒有押注價格下跌,因為該指標在交易量方面有利于看漲期權。對看跌(賣出)期權的過度需求將使該指標超過1.0。

比特幣向44000美元的反彈看起來很健康,因為沒有使用過多的杠桿。然而,一些重要參與者感到驚訝,他們減少了杠桿多頭,同時顯示出對看跌期權的需求增加。

由于預計現貨ETF在1月初獲得批準,比特幣價格仍保持在42000美元以上,多頭向那些選擇不參與近期反彈的巨鯨施壓的動機變得更強。


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    02-27 09:19財經要聞
  • 關鍵數據公布前黃金價格微跌,開始新一周待機模式

    匯通財經APP訊——周一(2月26日 金價小幅下跌,原因是市場在謹慎等待本周的一項關鍵通脹數據,該數據可能會為降息時機提供線索。現貨黃金盤中報2033.91美元/盎司,跌幅0.09%。隨著投資者尋求美聯儲降息時機的進一步明確,黃金開始了新一周的待機模式。盡管如此,黃金似乎正在從美元走軟和中東緊張局勢...

    02-27 09:18財經要聞
  • 警惕突發大行情!金價跌破2030,PCE或助燃“空頭火花”?

    周一(2月26日 美市早盤,黃金價格盤整,投資者在本周關鍵經濟發布前保持觀望。黃金價格的上行受到美聯儲在利率上采鷹派立場的限制,而圍繞中東危機的緊張局勢也限制了下行。美聯儲決策者一直在重申今年晚些時候可能會進行利率調降。然而,由于官員們仍然缺乏通脹將持續下降至2%目標的證據,沒有人提供詳細的時...

    02-27 09:18財經要聞
  • 汇市日评2024年2月26日

    中国银行北京市分行外汇交易员 罗瀛华市场摘要上周,美元指数下行0.33%,收报103.97。欧元兑美元上行0.41%,收报1.0821;英镑兑美元上涨0.56%,收报1.2670。国际现货黄金上涨1.05%,收报2035.66美元/盎司。美元指数上周,美元指数开于104.29,收于103.97,全周...

    02-26 22:58財經要聞
  • 汇市观潮2024年2月26日

    中国银行广东省分行 王刚货币:美元/日元上周五(2月23日),美元指数持稳,美元兑日元维持在近期的高位附近,收盘在150.45。今年以来,由于经济持续走强,以及美联储官员在寻求使通胀率回到2%的年度目标时告诫不要过早降息,美元汇率一路走高。投资者将美联储首次降息的预期从5月份推迟到了6月份,并大幅降...

    02-26 22:58財經要聞
  • 黃金接下來很可能跌破2000?市場不斷向美聯儲“妥協”,本周最大的爆點是……

    24K99訊 周一(2月26日 歐洲交易時段,現貨黃金延續前幾日的高位震蕩勢頭,目前交投在2030美元略上方,等待本周關鍵數據的出爐。目前整體來看,美聯儲降息預期持續降溫,本周美國PCE物價指數將是黃金市場最大的考驗。金價周一走軟,徘徊在前一交易日觸及的逾兩周高位下方,因美國提前降息的可能性減弱令黃...

    02-26 19:19財經要聞
  • 緊盯中美兩大重要數據!金價2033未脫離多空拉鋸戰 FXEmpire:黃金、白銀與銅價最新技術分析

    24K99訊 周一(2月26日 歐市,黃金在2033美元橫擺震蕩,但市場分析稱,金價未真正脫離多空拉鋸戰。在全球經濟不確定性和地緣緊張局勢的背景下,黃金對美聯儲穩定利率的反應有所緩和。本周,美國個人消費支出(PCE 數據對黃金至關重要,美聯儲利率上升的押注可能會削弱貴金屬,銅關注中國PMI以尋找復蘇...

    02-26 19:18財經要聞
  • 美聯儲6月降息?警惕市場一廂情愿 黃金短期仍有回調風險

    日內歐盤時段,現貨黃金震蕩反彈,目前交投于2035美元/盎司附近。受到上周紐約聯儲主席威廉姆斯講話的影響,市場逐步恢復對降息的預期,交易員定價美聯儲將從六月開始首次降息。黃金短期技術前景仍有建設性,但仍要警惕美聯儲官員講話再放鷹而引發金價回調。周一(2月26日 現貨黃金開盤報2033.02美元/盎司...

    02-26 19:18財經要聞
  • 今日現貨黃金價格“低開低走”,受阻于2035,后期走勢將轉跌了?

    2月26日,據行情走勢圖顯示,今天,現貨黃金的價格“低開低走”,小幅下跌,還受阻于2035美元/盎司,截至目前為止(9時49分 ,報2033.50美元/盎司,那么,這是否意味著現貨黃金的價格將要轉跌了?現貨黃金價格上周漲逾20美元,收于2035美元/盎司水平附近。美元走軟使金價得到提振,中東緊張局勢...

    02-26 17:19財經要聞