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“準備大吃一驚”!2024年10大意外:美國發生金融“事故”、黃金和比特幣飆升

美國企業家丹尼斯·韋特利(Denis Waitley)明智地表達了項目經理的一句非官方座右銘:““期待最好的結果,準備最壞的打算,準備大吃一驚。”

Banque Syz首席投資官Charles-Henry Monchau盤點了新的一年里可能會發生影響金融市場和全球經濟的10大事件和意外。

這些不是預測,而是可能發生的宏觀經濟、地緣政治或市場事件,而這些事件是金融市場無法預測的。我們還試圖評估每一種情況發生的概率【高、中、低】。

在討論2024年的10大意外之前,讓我們先回顧一下2023年實際發生的意外:

- 美國通脹率降至4%以下(2022年6月為9.1%)

- 60/40投資組合回到了積極領域(但必須指出的是,股票和債券之間的相關性仍然非常高)

- 中國實際上已經擺脫了非常嚴格的限制

- 比特幣(幾乎)逼近4萬美元

然后是真正的意外,出乎所有人預料的意外:

- 人工智能的繁榮和“壯麗七巨頭”的不可阻擋的崛起

- 美國大型股與市場其他領域表現迥異

- 美國經濟表現出驚人的彈性:通貨膨脹大幅下降,失業率沒有上升,沒有衰退,甚至沒有增長大幅放緩

- 盡管經濟重新開放,但中國經濟增長令人失望且股市表現不佳

- 盡管實際收益率上升,美元升值,但黃金交易價格仍接近2000美元

- 目前在美國悄無聲息地進行的銀行危機

- 瑞士信貸的崩潰

2024年會發生什么意外?

意外#1:第一季美國發生金融“事故”,迫使美聯儲大幅降息。美國政府債券表現驚人【可能性:高】

這樣的事件很可能發生在2023年,但現在似乎被共識所忽視。一場金融事故將與美國自上世紀80年代以來最嚴重的貨幣緊縮相呼應。

金融壓力的跡象太多了。其中包括美國銀行債券投資組合的未實現損失(例如,美國銀行的債券幾乎相當于其一級資本)、次級汽車貸款違約和信用卡違約。當然還有所有與商業地產相關的風險。

這些風險不僅存在于美國。歐洲、英國或中國也不能幸免于金融危機。

Monchau認為發生這種情況的可能性相對較高。在這種情況下,長期政府債券和黃金可能會被視為避險資產。

意外#2:“壯麗七巨頭”泡沫的爆炸【概率:平均】

正如我們所知,7大科技股今年上漲了70%以上,僅這7家公司就貢獻了標準普爾500指數2023年90%以上的收益。

這一大幅增長主要是由于預期利潤大幅上調。市場將預期利潤上調了70%。對2024年的預測相對雄心勃勃。

這些期望合理嗎?人工智能(AI)革命正在進行中,但在采用方面存在許多障礙。通常情況下,市場的預測往往過于激進。任何對2024年利潤的失望都可能導致“壯麗七巨頭”的大幅修正。

意外#3:人工智能繁榮導致IPO浪潮【概率:中等】

仍然是人工智能領域,這一次是一個積極的意外。到目前為止,人工智能泡沫只集中在少數非常大的市值上。

但我們可能會看到一種類似于1999/2000年互聯網泡沫的現象:市場上出現了大量的IPO,激起了投機者(包括個人)的欲望。

考慮到大量風險資本對人工智能的投資,這是一個真正的可能性。

意外#4:以色列和加沙簽署和平協議。緊隨其后的是以色列、沙特阿拉伯和美國之間的世紀交易【可能性:低】

讓我們來談談地緣政治。2023年底的恐怖事件最終導致了以色列和巴勒斯坦之間的和平計劃。一支和平部隊抵達加沙,為簽署一項允許建立一個新國家的協議創造了條件。

緊接著,美國、沙特阿拉伯和以色列簽署了“世紀協議”,為一個吸引全球資本的新中東奠定了基礎。

不幸的是,這類事件發生的可能性似乎相當低......

意外#6:明年通脹會再次上升嗎?【可能性:高】

根據美國銀行對基金經理的最新調查,只有6%的人預計2024年通脹會上升。正如我們所知,共識并不總是正確的。 盡管2023年通脹顯著回落,長期通脹因素仍在:去全球化、脫碳(石油供應短缺)和人口學(勞動力短缺導致工資上漲壓力)。在美國,就業市場依然緊張。汽車工會希望平均工資上漲33%。在瑞士,工會要求平均工資上漲5%。因此,通脹可能會經歷類似70年代和80年代觀察到的第二波。所謂的“通脹性”資產(例如:周期性股票)

意外#7:令人驚訝的是,隨著債務成本的上升,美聯儲正在實施一種類似于日本央行的收益率曲線控制機制。美元暴跌,黃金達到2500美元【可能性:高】

到2023年,美國的債務成本將超過每年1萬億美元。這比整個國防預算還要多。40%的個人稅收用于支付債務利息。按照這個速度,這個數字可能在幾年內達到100%。

為了為“拜登經濟學”融資,美國財政部將比今年增加25%的債券發行。如果債券收益率保持在這個水平或繼續上升,美國將面臨一個真正的難題。

這可能會導致美聯儲效仿日本央行的做法,在曲線的長端進行大規模購買。

這一貨幣政策決定將壓低美元,并可能將黃金推至創紀錄水平。

值得注意的是,這種情況很可能發生在歐洲。

我們認為發生這種情況的可能性相對較高。

意外#8:第三位候選人進入美國大選【概率:中等】

有一件事是肯定的:美國總統大選將是2024年的重要事件,且它遠沒有吸引人群……

民意調查似乎表明,我們正走向另一場拜登和特朗普的對決。

如果第三個人來攪亂局面怎么辦?事實上,民主黨和共和黨候選人的支持率如此之低實屬罕見。

盡管200年來從未發生過這樣的事件,但一個接近中間派、能夠團結美國人的候選人或將有充分的機會。

然而,有些人認為這是事實。民主黨參議員喬·曼欽(Joe Manchin)就是一個例子。“無標簽”黨甚至設立了一個競選資金基金。

這樣的發展可能會擴大美國總統大選的可能性范圍,并在大選前引發巨大的市場波動。

意外#9:比特幣飆升至10萬美元以上,并進入大多數私人銀行的投資組合【概率:中等】

在2023年的驚人上漲之后,比特幣會繼續“反彈”并達到新的歷史高點嗎?

這并非不可能,因為到2024年,行星可能會對齊:幾只比特幣現貨ETF的批準、FTX的復興、Circle的首次公開募股以及比特幣在2024年的減半,使比特幣的價格一舉超過10萬美元。養老基金和私人銀行現在將加密貨幣視為一種資產類別。

意外#10:在一年內成為領先的金融平臺【概率:低】

讓我們用馬斯克來結束這篇文章。它會在2024年再次給我們帶來驚喜嗎?幾周前,他宣布了一個瘋狂的項目:把X變成滿足所有財務需求的一站式商店。其目的是簡化和簡化金融交易,使其像發送“推特”一樣直觀。

馬斯克計劃中最大膽的部分可能是他渴望在一年內用X取代傳統的銀行體系,這聽起來非常雄心勃勃……

他將愿景轉化為成功項目的能力,再加上不斷變化的金融格局,表明他對未來X的夢想可能會成為現實。


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