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黃金在2040附近徘徊,等待晚間PCE數據審判

匯通財經APP訊——黃金價格周四區間震蕩,徘徊在近七個月高位附近,投資者等待關鍵的通脹數據,以判斷美國是否會比預期更早降息。

現貨金維持高位盤整態勢,目前交投在2050美元下方,交投區間不到10美元。

周三,金價觸及5月5日以來的最高水平2051.87水平,并有望連續第二個月上漲。

美元指數跌至三個月低點附近,11月料錄得一年來最差單月表現,令黃金對其他貨幣持有者而言變得不那么昂貴。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌0.058%,至102.74,距離周三觸及的8月10日以來的最低水平102.46不遠。

該指數11月份下跌3.7%,原因是市場越來越預期美聯儲將在2024年上半年降息。

美國利率期貨市場目前的走勢顯示,明年5月開始的降息幅度將超過100個基點,兩年期美國國債收益率是7月以來的最低水平,僅本周就下跌了近40個基點。

美元周三收復部分失地,此前公布的數據顯示,美國第三季經濟增速快于最初公布的數據。

“我認為主要還是看美國國債收益率,”澳大利亞聯邦銀行外匯策略師Carol Kong表示,“市場將繼續關注聯邦公開市場委員會官員對即將到來的加息周期前景的看法。”

美聯儲官員本周暗示了未來幾個月降息的可能性,并預計經濟增長將放緩,通脹將繼續緩解,這將10年期美國國債收益率拉低至4.2470%的兩個半月低點。

此前美聯儲理事沃勒(Christopher Waller)周二暗示未來幾個月可能降息。沃勒表示,如果通脹持續穩步下降,美聯儲最早可能在明年春季決定下調基準利率。

沃勒以往被視為相對“鷹派”的美聯儲官員,他通常傾向于支持高利率來對抗通脹,而非低利率來促進就業增長。

但此次,沃勒罕見釋放鴿派信息,并暗示美聯儲可能已經結束加息。他表示,如果通脹再持續降溫幾個月,美聯儲就會確信通脹真的在下降,并將持續下去,就可以開始降低政策利率,而這種情況最早可能發生在明年春季。

沃勒通常是一個可靠的鷹派,突然轉變為鴿派的影響要大得多。市場還認為,如果沒有美聯儲主席鮑威爾的首肯,他不會提出這種可能性。而鮑威爾恰好在周五有一個問答環節,所以多頭當然押注他會滿足他們的降息愿望。很少能看到“爐邊談話”有如此多的賭注。

目前期貨價格已經完全消化5月降息25個基點的預期,3月降息的可能性甚至達到50%。本周到目前為止,明年12月的聯邦基金期貨已經上漲了35個基點,預計2024年的總寬松幅度將達到115個基點。

較低的利率降低了持有無息黃金的機會成本。

“在今天的交易中,黃金價格似乎略有喘息,目前保持觀望態勢,”IG市場策略師Yeap Jun Rong表示。

Yeap Jun Rong說:“盡管美國第三季國內生產總值(GDP)隔夜意外上升,但該數據未能影響市場降息押注,因市場人氣繼續從美聯儲(官員)近期言論中獲得線索。”

本交易日來看,美國個人消費支出數據將是重點,將于香港時間周四晚21:30公布。

市場也將容易受到美國個人消費支出(PCE)報告的任何意外上行的影響,市場預計該報告將與溫和的CPI數據相呼應,顯示10月份核心通脹放緩至3.5%。

華僑銀行(OCBC)外匯策略師Christopher Wong說,這些數據將讓人們得以一窺迄今為止出現的反通脹趨勢是否仍保持不變。“如果核心個人消費支出低于下行預期,那么美元可能會繼續走低。”

值得注意的是,頗具影響力的紐約聯儲主席威廉姆斯將于周四晚些時候發表講話,他對投資者的影響很大。

芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示,交易員目前已將美聯儲降息的押注從5月份的80%提高至3月份的二分之一。

投資者還將關注美聯儲主席鮑威爾的評論,他將于周五發表講話。


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