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黃金逼近2020、美元103搖搖欲墜,緊盯美國PCE數據

匯通財經APP訊——

周二(11月28日)歐洲交易時段,全球股市持穩,受投資者相信美聯儲不會再次升息的支撐,美元維持在三個月低點,金價保持在2,000美元上方,本交易日來看,市場將關注美聯儲系列官員的講話。此外,交易員將權衡本周公布的美國第三季經濟數據,以及消費者通脹和支出的關鍵數據,這兩項數據可能對確定首次降息時間的預期起到重要作用。

摩根士丹利資本國際全球指數(MSCI All-World index)持穩,11月迄今上漲8.5%,漲幅仍有望創下三年來最高。

歐洲股市連續第二個交易日下跌,美國股市期貨開盤走弱,有跡象顯示,11月股市的反彈有些過頭。

斯托克600指數下跌0.7%,受制藥和消費品公司股價下跌推動。

荷蘭生物技術公司Argenx SE股價下跌17%,初步結果顯示該公司唯一一種藥物在試驗中失敗。路威酩軒集團領跌歐洲奢侈品板塊,匯豐控股下調該板塊目標股價。

美國股指期貨基本持平,標準普爾500指數下跌0.2%。

美元匯率變化不大,勢將創下一年來最大單月跌幅。

美國國債在前一交易日上漲后持穩。基準10年期美國國債收益率保持在4.392%不變,邁向自11月3月以來的最大單月跌幅。周一公布的數據顯示,由于抵押貸款利率上升降低了人們的負擔能力,10月份新屋銷售降幅超過預期。

在周一標售逾1,000億美元新發行的兩年期和五年期公債后,較短期公債收益率小幅走高。

在最新的MLIV Pulse調查中,超過60%的受訪者預計,下個月股票的回報率將高于債券。這是該調查自2022年8月首次提出有關這兩種資產的問題以來,對股票的興奮程度達到的最高水平。

對利率已見頂、經濟將避免衰退的預期,本月提振股市和政府債券。現在,花旗的策略師說,標普500指數一個世紀以來最好的11月反彈之一正在失去動力,該基準指數的凈頭寸看起來“略微看跌”。

與此同時,澳大利亞、英國和泰國的央行行長警告稱,貨幣政策前景仍然不確定。德國央行行長Joachim Nagel說,歐洲央行還沒有到應該考慮降低借貸成本的地步。

倫敦North of South Capital合伙人Kamil Dimmich表示:“美國市場似乎在感恩節后稍作休息,因此歐洲市場也出現了一些疲軟。”

交易商將關注美聯儲官員周二的一系列講話,本周將公布另一批經濟數據,包括美聯儲青睞的通脹指標。

盯緊美國PCE

本周的焦點將是周四公布的美國10月個人消費支出報告(PCE),其中包括核心PCE和歐元區消費者通脹數據,以進一步厘清物價和貨幣政策的走向。核心個人消費支出據稱是美聯儲偏愛的通脹指標。

以消費者價格指數(CPI)衡量的消費者通脹率為3.2%,比9月份的3.7%有所下降,而核心個人消費支出(PCE) 9月份為3.7%,不太可能逆轉這一趨勢。Lombard Odier經濟學家Sami Chaar表示,可能讓交易員更加深思的是個人消費支出報告中的支出部分。

他說:“這一點很重要,因為基本上,市場完全處于“軟著陸”類型的情景中,即反通脹持續放緩,經濟增長緩慢,這使得美聯儲從明年3月開始將降息四次。”

“一切都必須很順利,而且朝著美聯儲的方向發展,這種情況才能真正實現并發揮作用。所以支出數據是我們獲得一些新信息的地方,”他說。

美國消費者的韌性,在一定程度上要歸功于強勁的勞動力市場,幫助美國在過去一年的表現優于其他大多數發達經濟體。

期貨市場顯示,交易員預計美國利率將維持在5.25-5.50%的水平,3月前首次降息的可能性很小,隨后至少降息三次,到2024年底,利率將接近4.25-4.5%。

黃金交易商還將密切關注美國的通脹數據。受美元走軟和美國國債收益率下降的推動,金價目前處于2000美元上方的六個月高位,徘徊在5月份以來的最高水平附近。

多家央行的政策制定者重申了他們的承諾,即保持足夠高的利率,將通脹降至目標水平。本周公布的歐元區通脹數據將使歐洲市場繼續爭論這一問題。

隨著市場權衡歐佩克+進一步減產的可能性,油價結束了連續三天的下跌。


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