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汇市观潮2023年11月13日

中国银行广东省分行 王刚

货币:美元/日元

上周五(11月10日),美元兑日元略升,收盘在151.50,贴近于年内高点(151.74)。周五公布的一项调查显示,11月美国消费者信心连续第四个月下降,家庭的通胀预期再次上升,对价格压力的中期展望升至十多年来最高水平。数据公布后,两年期美债收益率走高2.94个基点,报5.0496%。回想起上周美联储大部分重要官员(包括主席鲍威尔在内)对于货币政策发表的鹰派言论,市场可能低估了全球通胀的粘性,投资者似乎也过于低估了美联储压降通胀的决心。本周将有美国反映通胀的重要数据CPI登场,若数据显示美国通胀率仍呈胶着不下的情形,我们可能必须重新消化美联储货币政策走向的预期。近阶段影响美元/日元走势的美债收益率高居不下,对日元持续施加压力。而日本方面,虽然近期有许多关于日本央行结束负利率政策与收益率曲线控制(YCC)的说法,但要实现这一点,似乎条件可能还差得很远。因此,对于日元当前持续走软,日本政府剩下的唯一选择就是通过口头或实际干预来阻止或延缓日元进一步贬值。继续密切留意年内高点151.74能否彻底破位。若上破,美元/日元继续在试探中创高;若再度遇阻该水平,则日元或能得到调整舒缓的机会。

货币:澳元/美元

上周五(11月10日),澳元兑美元连续第五个交易日下跌,收盘阶段在0.6337附近得到承托,稍稍稳住了阵脚。全周来说澳元/美元下跌了2.4%。澳元兑美元上周持续的下跌,主要是澳联储淡化了年内继续加息的前景所致。但是,我们看到澳洲央行在上调未来两年消费者物价和经济增长预期的同时,也对通胀的上行风险提出了警告。如果第四季CPI再次高于预期,则可能会让澳洲央行再次扣动加息扳机,而这个时点被市场预期将会在明年2月份。著名商业银行巴克莱认为,在明年第四季之前,澳联储政策都不会放松,而市场也几乎完全没有为2024年降息定价。因此,一旦澳联储的隔夜拆款利率高于4.35%的水平,澳元的息差优势又将会凸显,届时对于澳元应能给予相应的支持。技术图形上,4小时级别图上,澳元/美元虽然处在布林带通道下轨线,但技术指标严重超卖,下方当前在0.6337水平暂时获得支撑,存在着空头回补的修整欲求。但要扭转上周的跌势,则要视乎能不能回到0.64水平之上。否则澳元/美元尚需在低位区域震荡整固。

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