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微軟新高,英偉達上演「王者歸來」

鮑威爾又開始敲打華爾街,美股11月份的開門狂歡行情有些瘋狂,他適時站出來給市場潑點冷水。

他在公開講話中表示,沒有信心政策收緊得已足夠讓通脹降至2%,並重申保持謹慎,如果需要的話,美聯儲將毫不遲疑地進一步加息。

其實都是些老生常談,沒有什麽新鮮的,但總歸是釋放了「鷹派」信號,市場即時給予了一些下跌回應,但第二天又在大科技的帶動下開始上揚。

鮑威爾「鷹派」講話當天,只有特斯拉的下跌最為兇狠,作為七巨頭中爭議最大、被做空最多的股票,特斯拉的大跌背後原因很多,鮑威爾講話估計只是催化劑作用。

而微軟成為「七巨頭」中表現最好的,自9月底開始反彈之後,再次創出了歷史新高,市值距離股王蘋果僅一步之遙。

此波行情的領頭羊英偉達也在幾大利好的推動下,開啟了新一輪大漲,直追前期高點。

整體來看,美股收益率見頂已經確定。盡管AI概念熱度在過去幾個月中有所消退,但技術落地的消息仍然如火如荼中,背後的商業價值正在財報中顯示。

一則「傳聞」頂起英偉達

微軟再創歷史新高的背後,毫無疑問是踩對了新一輪技術進步的節奏,通過早期投資OpenAI贏得先機。

此AI波熱潮中最大的受益者英偉達,也在11月初結束了近兩個月的調整,開啟了新一波上漲,快速逼近8月底創下的前期高點。

此波英偉達大漲的導火索來自於一則媒體消息,英偉達現已開發出面向中國市場的最新改良版系列芯片:HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。

知情人士稱,英偉達最早將於11月16日公布上述消息,中國廠商最快將在近幾天拿到產品。即將發布的芯片包含了英偉達最新的人工智能功能,但為了符合美國的新規則,他們削減了一些計算能力。

回頭來復盤英偉達此前股價的回調,在AI芯片領域,英偉達可謂沒有競爭對手,財報也一直給力,只有快速上揚、高企的股價成為英偉達股票的最大短板,畢竟當前幾大科技巨頭都是搭建了以海量客戶為基礎的生態圈,而英偉達的業務則相對單薄。

另外,英偉達下跌的直接消息動力來自美國政府的限製政策。

英偉達約有四分之一的數據中心芯片收入來自中國,而美國一再加大對中國芯片出口的限製,成為當前英偉達最大的利空。

美國商務部10月17日再次加大了對中國人工智能芯片出口的限製,直接影響到英偉達A800和H80兩款芯片的銷售,因為這兩款芯片都是早前應對限製措施,面向中國市場專門開發的。這一政策,自然成為英偉達公司股價下漲的直接打壓力。

沒想到新的限製政策發布不到一個月,英偉達就又發布三款面向中國市場的最新改良版系列芯片。這一消息發布又恰逢行情上漲之際,自然成為股價上漲的催化劑。

11月21日英偉達將發布最新財報,成為影響美股年度收官最為重要的消息。

因為當前市場對公司運營非常看好,財報業績超出預期難度很大,大概率來看應該是一份符合預期、業績保持高速增長的財報。此波股價提前開始上漲,估計會降低財報後的業績帶動力。

富國銀行的分析師Aaron Rakers在一份給客戶的報告中說,推出這三款芯片是一個積極舉措,但預計投資者會質疑英偉達是否在規避美國限製方面過於激進,可能會導致美國政府進一步采取行動。但從時間段來看,不至於影響到年內行情了。

從英偉達當前幾條收入線來看,業績仍將維持高速增長可期,再疊加最近比特幣的價格又開始快速上揚,同樣利好英偉達產品的銷售,從而為高企的股價兜底。

美聯儲「嘴炮」效力變低,AI落地成主導

鮑威爾的「嘴炮」效力變低,確實是因為各項數據都顯示,美聯儲已經無力繼續加息了,美債收益率見頂已經確定。

當然,美聯儲今後仍然會通過「嘴炮」的方式調節市場,因為以當前的國際形勢來看,少了高效低價的全球產業鏈支撐,如果沒有一場經濟大衰退,2%的通脹率是基本無法完成的任務。

即將收官的2023雖然看上去是美股大牛市,但無法掩飾的這是一波由少數股票推動的、而不是全面牛市,這也與宏觀經濟相匹配。

但是,也不能直接斷定這幾只股票的上漲是「泡沫」,這幾支股票大漲背後有著強勁的盈利預期支撐,和七巨頭未來一年的預期盈利增長相比,標普500指數其他成分股相形見絀。

因此,華爾街現在幾乎沒有人敢和「七巨頭」作對。美國銀行量化股票策略師團隊的數據顯示,市場對這些公司股票的空頭頭寸已降至歷史最低水平,僅占這些公司總市值的1%左右。

而且這些空頭頭寸中,除了特斯拉是因為爭議過大之外,其他大都是出於對沖考慮。近期,隨著國際原油價格的大跌,埃克森美孚也超越特斯拉,「榮登」做空榜榜首。

未來依然是科技股的,當前幾大科技股盈利預期增長主要仍受益於人工智能的繁榮,因此,技術的商業場景落地成為關鍵。

科技進步之下的優勝劣汰又是非常殘酷的,此次OpenAI最新發布的ChatGPT 4.0 turbo讓不少小型AI創業公司歸零。當然,這並不意味著市場永遠是巨頭的天下,中小科技企業仍然是創新的主要力

量,如果貨幣政策變寬松的話,二線科技股將受益更大。


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