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突破2000美元后失去動力！銀行危機消退，黃金接下來何去何從？

財經要聞 2023-03-31 21:21:34 12

最近，硅谷銀行、Silvergate、Signature和瑞士信貸等多家銀行的破產影響導致股市大幅下跌，并引發了可能蔓延至其他全球銀行的擔憂。

因此，許多投資者在過去兩周轉向黃金，推動貴金屬價格自2022年3月9日以來首次突破2000美元。然而，自那以后，黃金失去了動力，徘徊在1970美元左右，導致投資者質疑這種資產的未來可能是什么。

事實上，在經濟不確定、金融市場波動以及全球金融和貨幣體系不穩定的時期，黃金傳統上是一種避險資產。在此期間，投資者經常涌向黃金，將其作為“優質資產”的解決方案，以避開股票等被視為風險較高的資產。

這一趨勢在過去幾周已經很明顯，美國多家銀行破產、瑞士信貸和德意志銀行出現問題等事件，引發了投資者對全球銀行體系實力的質疑，促使他們在黃金中尋求安全。

此外，據路透社報道，本周早些時候，法國當局搜查了五家國際銀行在巴黎的辦公室，涉嫌財政欺詐，這可能會導致超過10億美元的巨額罰款和逾期利息支付。

由于許多投資者仍不確定全球蔓延的可能性和系統性風險的整體水平，黃金可能會利用這種不確定性，在未來幾周和幾個月發揮其作為避險資產的關鍵作用，這取決于該行業的發展。

此外，在許多分析師看來，經濟衰退風險(尤其是在美國)比以往任何時候都要高，原因是美聯儲(Fed)實施了激進的貨幣政策，而且沒有任何跡象表明美聯儲將在短期內放緩。

由于美國加息對硅谷銀行債券投資組合的影響，該行遭受了重大損失，在硅谷銀行破產后，債券市場不得不應對重大波動，迫使投資者在恐慌中轉向黃金，而不是債券。

債券市場的這種變化主要是由于投資者轉向安全資產，以及對美聯儲貨幣政策可能放緩、甚至未來可能降息的預期。盡管市場動蕩和銀行業危機仍在持續，但上周聯邦公開市場委員會(FOMC)還是決定將利率提高0.25個百分點，將目標利率區間提高到4.75%-5.00%。

盡管美聯儲官員強調，銀行體系仍然強勁而有彈性，擁有足夠的資本和流動性，但他們也表示，對抗通脹的努力尚未結束。一些專家警告說，美聯儲的行動可能會增加美國經濟衰退的可能性，這可能會導致更多的銀行倒閉。

投資者將密切關注所有新的經濟數據和統計數據，以及有關銀行業健康狀況的任何消息，這可能導致美聯儲改變其加息軌跡的計劃。

4月7日周五，3月份非農就業報告將發布，可能顯示就業增長放緩。許多分析人士和投資者認為，最近銀行業的動蕩對美國的就業市場產生了不利影響。由于更嚴格的貸款標準和更高的借貸成本可能會導致貸款減少，失業率可能會上升，并限制就業增長。

本月初黃金價格暴漲的原因之一是人們擔心破產銀行的一些客戶可能會蒙受損失。這是因為政府只保護一定金額的存款，在美國通常是25萬美元，在歐洲通常是10萬歐元。

此外，當一家銀行破產或陷入困境的公司不得不迅速出售時，一些股東和債券持有人會損失全部或部分投資，就像瑞士信貸(Credit Suisse)被瑞銀(UBS)收購時那樣。

例如，瑞士信貸的AT1債券持有人看到他們的投資價值消失，因為債券的價值接近于0。

鑒于這些風險，許多投資者可能正在重新平衡他們的投資組合，并可能決定增加黃金。

黃金通常被添加到金融投資組合中，以更好地分散投資，并作為一種相對穩定的避險資產，因為它的價格無法由央行控制。它也是一種不會隨著時間而變質的商品。

如果不熱衷于購買和儲存實物黃金，可以使用金融產品來接觸黃金，如ETF、期貨、期權、黃金相關股票和價差合約。


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