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黃金市場本周“腥風血雨” 下周金價預測:美國重磅數據來襲 小心金價遭遇更大回調

24K99訊 現貨黃金周五(3月24日)自高位滑落,未能守住2000美元/盎司的關鍵關口。知名財經網站FXStreet分析師Eren Sengezer周五最新撰文,對本周金價走勢進行回顧,并對下周金價技術前景進行分析。

Sengezer寫道,本周初,金價突破2000美元/盎司大關,但隨后出現深度回調。然而,美聯儲的鴿派言論出人意料,加上市場情緒惡化,幫助金價在本周下半周重新獲得吸引力。市場人士下周將密切關注全球債券收益率,因在全球金融領域持續動蕩之際,黃金作為首選資產的表現有望繼續亮眼。

Sengezer警告稱,如果2000美元/盎司作為阻力位無法被攻克,那么金價可能會出現技術修正。

周五現貨黃金收報1975.52美元/盎司,大幅下跌17.04美元或0.86%,日內最高觸及2003.04美元/盎司,最低觸及1975.15美元/盎司。本周,現貨黃金下跌13.15美元或0.66%。

過去一周發生了什么?

Sengezer對本周金價走勢進行回顧。他表示,盡管風險流動在本周初主導了市場,但全球債券收益率在歐洲市場開盤后大幅下跌,周一金價飆升至2000美元/盎司上方,為一年來首次。

上周末,瑞士當局說服瑞銀集團(UBS Group AG)收購瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG),以遏制令投資者恐慌的銀行業危機。此外,美聯儲發布聲明稱,美聯儲和英國央行、加拿大央行、日本央行、歐洲央行、瑞士央行當天宣布,采取協調行動,通過常設美元流動性互換協議,增加流動性供應。投資者可能將美聯儲的行動視為一個信號,即融資狀況比表面上更糟。反過來,基準的10年期美國國債收益率跌至去年9月以來的最低水平,低于3.3%,從而推動金價反彈。

然而,周一尾盤華爾街主要指數和美國國債收益率的反彈迫使金價回吐當日漲幅。周二,因市場對美聯儲鷹派政策立場的預期不斷增強,美國國債收益率繼續攀升,黃金價格擴大調整走勢,并一路下跌至1950美元/盎司以下。

周三,美聯儲宣布將政策利率上調25個基點,至4.75-5%區間,符合預期。美聯儲在其政策聲明中改變了措辭,稱“一些額外的政策收緊可能是合適的”,而不是呼吁“持續加息”。此外,經濟預測摘要顯示,終端利率預測維持在5.1%不變。鴿派點陣圖和美聯儲聲明中的謹慎語調引發美元拋售,在周三美國時段提振黃金價格。

在新聞發布會上,美聯儲主席鮑威爾重申,他們預計2023年不會降息,并指出美聯儲官員們沒有談論資產負債表縮減策略。這些言論聽起來有點鷹派,但對幫助美元擺脫拋售壓力幾乎沒有任何幫助。

在周三上升1.5%之后,金價在周四保持看漲動能,并攀升至1980美元/盎司上方。10年期美國國債收益率難以實現反彈,并使黃金價格進一步走高。美國數據顯示,截至3月18日當周初請失業金人數為19.1萬人,但并未對美元匯率產生明顯影響。

由于對全球金融危機的擔憂再次抬頭,全球收益率再次大幅下跌,黃金在周五早些時候繼續走高。歐洲銀行類股開盤后大幅下挫,在信用違約互換(CDS)飆升后,德意志銀行(Deutsche Bank)股價下跌逾10%,德國商業銀行(Commerzbank)股價下跌近10%。反過來,黃金價格攀升至2000美元/盎司以上。然而,避險的美元獲得了大量避險資金,限制了金價在周末前的上行空間。

來自美國的數據顯示,3月初私營部門經濟活動加速擴張,美國周五公布的數據顯示,美國3月Markit制造業PMI初值錄得49.3,為2022年10月以來新高,預期47,前值47.3;美國3月Markit服務業PMI初值錄得53.8,為2022年4月以來新高,預期50.5,前值50.6;美國3月Markit綜合PMI初值 53.3,預期49.5,前值50.1。在這些數據公布后,美元繼續站穩腳跟,這使得黃金難以恢復其看漲勢頭。

下周這些因素可能影響金價

Sengezer指出,下周三,美國經濟分析局(BEA)將公布第四季度國內生產總值(GDP)數據。由于該數據是修正值后的,因此不太可能引起關注。

下周五早些時候,市場參與者將密切關注中國國家統計局制造業PMI和非制造業PMI數據。繼2月份的決定性反彈之后,整體PMI的再次上升可能有助于黃金積累看漲勢頭,表明全球最大黃金消費國中國的需求前景正在改善。

最后,投資者將迎來美國個人消費支出(PCE)物價指數。美聯儲首選的通脹指標——核心PCE物價指數2月份同比升幅預計將從1月份的4.7%小幅降至4.4%。

下一次FOMC會議將在5月初舉行,芝加哥商業交易所集團(CME Group)的“美聯儲觀察工具”顯示,市場預期美聯儲維持政策利率不變的概率為60%。Sengezer稱,盡管4月非農就業報告和消費者物價指數(CPI)數據可能會引導市場預期,但強于預期的核心PCE通脹數據可能會讓美聯儲的鷹派押注再度抬頭,并迫使金價在下周結束時處于不利地位。

Sengezer表示,與此同時,下周投資者將密切關注美聯儲官員的言論。此外,周五市場的恐慌模式表明,投資者仍在關注銀行業的壓力跡象。因此,金價可能會從全球債券收益率的再次下滑中受益。

黃金下周技術前景分析

Sengezer指出,心理水平2000美元/盎司區域在過去一周被證明是一個難以突破的阻力位。如果這一水平無法被攻克,全球債券收益率出現反彈,那么金價可能會出現技術回調。日線圖顯示,相對強弱指數(RSI)即將突破70,指向超買狀況。在這種情況下,1960美元/盎司(前阻力位)是首個看空目標,下一看空目標在1940美元/盎司。

若日收市價低于1940美元/盎司,這可能為金價延續調整走勢并跌向1900美元/盎司心理水平打開大門。

在上行方面,Sengezer指出,如果金價能夠穩定在2000美元/盎司上方,技術買盤壓力可能會積聚。在這種情況下,2050美元/盎司和2070美元/盎司(2022年3月高點)可能被視為接下來的看漲目標。


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