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中國恒大：已與境外債權人小組簽署重組方案的主要條款

港股資訊 2023-03-23 0:16:45 30

中國恒大晚間發布公告，恒大與境外債權人小組已簽署重組方案的主要條款：恒大將發行新的債券對原債券進行置換；新債券年限4至12年、年息2％至7.5％；前三年不付息，第四年初開始付息、付本金的0.5％。

中國恒大表示，截至2023年2月末，本集團已完成保交樓任務交付42.1萬套、4,882萬平方米建筑面積的任務，涉及515個項目。2023年1月至2月期間，本集團實現合約銷售約人民幣65.7億元（扣除扣除轉讓給施工單位或供應商的實物支付的財產后的金額為約人民幣47.5億元），合約銷售建筑面積約91.1萬平方米。

未來三年，本公司的核心任務是保交樓，將努力保持復工復產維持有序運營，預計需要額外人民幣2500億元至人民幣3000億元融資。從第4年開始，假設本公司能基本恢復正常經營，且尚未確認為實施主體的舊改項目得以繼續開發，本公司無杠桿自由現金流預計將逐步增加。預計2026年至2036年年均可實現無杠桿自由現金流約1100億元至1500億元。需要說明的是，前述現金流尚未考慮償還項目層面存量債務。

恒馳5于2022年9月16日正式量產，首批量產車已于2022年10月29日開始交付。截至本公告發布之日，恒大新能源汽車已交付超過900輛車。恒大新能源汽車如能在未來尋求超過人民幣290億元融資，計劃推出多款旗艦車型，并望實現量產，在此計劃下，2023年至2026年的累計無杠桿現金流預計將達到人民幣-70億元至人民幣-50億元之間。

本公司將努力在實際情況下盡快滿足復牌條件。截至本公告發布之日，沒有任何一項復牌條件得到滿足。

本文源自：金融界