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耐克(NKE.US)第三季度收益预览：这是值得期待的

研究報告 2023-03-21 10:57:04 28

运动鞋和服装公司耐克（纽约证券交易所代码：NKE）将于 3 月 21 日收市后公布其 2023 财年第三季度业绩。华尔街预计耐克将公布摊薄后每股收益0.56 美元，营收为 114.8 亿美元。与此同时，在 22 财年第三季度，耐克报告摊薄后每股收益为 0.87 美元，营收为 108.7 亿美元。

影响耐克第三季度业绩的因素

决定耐克第三季度业绩的最重要因素之一将是其过剩库存管理。耐克在整个假日季节和最后一个季度都见证了臃肿的库存水平。耐克清空货架的促销活动如何影响其利润率还有待观察。

其次，中国经济的重新开放可能对耐克的收入产生积极影响。中国仍然是耐克的主要市场之一，该零售商过去的成功一直受到该国严格的 COVID-19 政策的阻碍。现在，随着中国放宽管制，耐克第三季度的销售额可能会得到提振。

最后，来自其他主要品牌的竞争仍然是耐克面临的挑战。话虽如此，其他运动服制造商也面临着与耐克相同的问题，随着航运、物流和汇率转好，预计未来几个月业绩将有所改善。

耐克是买入、卖出还是持有？

值得注意的是，杰富瑞(Jefferies)分析师兰德尔·科尼克(Randal Konik)认为，基于耐克运动鞋的数字足迹，该公司可能会公布第三季度的出色表现。科尼克还认为，竞争对手阿迪达斯(Adidas)的疲软表现可能导致了耐克的收益。Konik对NKE的评级为买入，目标价为140美元，意味着有16.3%的上涨潜力。

结束的想法

综合上述因素，耐克有望在第三季度取得稳健的业绩。此外，耐克目前的市盈率(P/E) 为 34 倍，远高于行业平均水平 14.83 倍，但低于其自身五年平均水平 47.72 倍，表明未来很有可能股价升值。此外，耐克定期支付每股 0.34 美元的季度普通股息，反映当前收益率为 1.07%。