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黃金交易提醒:對沖基金加大黃金看漲押注,警惕鮑威爾放鷹打壓金價

訊——1月31日亞洲時段,現貨黃金窄幅震蕩,目前交投于1922美元附近。周一現貨黃金收跌0.28%,報1923.06美元。黃金價格在過去三個月大漲17.7%,進入2023年后已累計上漲逾5%。雖然對沖基金加大了對黃金的看漲押注,但分析師警告本周美聯儲利率決議對金價走勢非常重要。如果鮑威爾釋放鷹派信號,金價恐回調。 

對沖基金加大了對黃金的看漲押注

美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)的最新交易數據顯示,對沖基金連續第八周增加了黃金多頭頭寸,減少了黃金空頭頭寸。

CFTC截至1月24日當周的交易員分類承諾報告顯示,基金經理在Comex黃金期貨的投機性總多頭倉位增加了7279手,至131,501手。與此同時,空頭倉位減少3223手,至51622手。

黃金市場目前有79,879合約的凈多頭,維持在上周的九個月高位。在調查期間,金價測試了略低于每盎司1950美元的阻力位。

分析師稱鮑威爾本周若放鷹,稱金價很容易回調

盡管金價技術面看漲勢頭強勁,但分析師繼續警告投資者,金價觸及九個月高位阻力位,回調時機已經成熟。

MKS PAMPs的金屬策略主管Nicky Shiels指出,對沖基金總多頭黃金1600萬盎司,仍低于去年2100萬盎司的峰值。她補充說,雖然金價有一定的上漲空間,但可能會對美聯儲本周的貨幣政策決定敏感。

Shiels說:“情況正在好轉,但還沒有完全好轉。在最近一次非常關鍵的FOMC會議期間,有很多聲音,鮑威爾可能會壓低市場預期,變得更加鷹派。”

Adrian Day資產管理公司董事長兼首席執行官Adrian Day認為,隨著美聯儲本周決定加息,黃金很容易出現回調,因為美聯儲主席鮑威爾將在當天的新聞發布會上采取鷹派言論。他解釋說:“我認為黃金很容易受到回調的影響,因為市場如此確信美聯儲將加息25個基點,并在3月份暫停加息。” 

Adrian Day警告說,如果鮑威爾發表鷹派言論,淡化暫停加息的想法,那么這可能會暫時使金價跌至每盎司1900美元以下。他同時澄清說,如果美聯儲繼續超出預期加息,這將“破壞”黃金市場。

周二需要關注的數據和大事 

機構觀點

1.Heraeus Precious Metals:美聯儲加息前景對黃金至關重要;

貴金屬公司Heraeus Precious Metals表示,美聯儲加息前景可能是金價走勢的關鍵。該公司在一份報告中表示,隨著加息周期臨近結束,金價可能會受到提振。隨著美國制造業PMI等經濟指標開始顯示經濟可能正在降溫,美聯儲加息可能會比預期來得更快。交易員押注本周美聯儲將加息25個基點,并在隨后的會議上再次加息25個基點。如果美聯儲不那么強硬,可能會導致美元走軟,從而支撐金價走高。若美聯儲意外加息50個基點,可能會刺激美元走高,令金價下跌;

2.Exinity分析師:若美聯儲放鷹,黃金將回吐年初以來的漲幅;

Exinity首席市場分析師Han Tan表示:“如果面對抑制需求的加息,美國經濟增長勢頭仍然頑固,這可能會迫使決策者繼續踩剎車,此類鷹派政策信號可能會促使黃金回吐年初至今的部分漲幅;”

現貨黃金日線圖

北京時間1月31日9:22,現貨黃金報1923.34美元/盎司


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