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【黃金收盤】當頭一棒!“火爆”非農令嚇壞多頭 黃金上演高臺跳水失守1800大關

金價周五(12月2日)從近四個月高位回落,此前強勁的美國非農就業數據引發了市場對美聯儲可能堅持積極的貨幣緊縮政策的擔憂。

美市尾盤,現貨黃金收報1797.65美元/盎司,小幅下跌5.14美元或0.29%,日內一度觸及8月10日以來的最高水平1804.27美元/盎司,最低觸及1778.48美元/盎司。本周,現貨黃金大幅上漲43.08美元或2.46%。

COMEX 2月黃金期貨周五收跌0.3%,報1809.60美元/盎司,但本周累計上漲2.30%。

在現貨黃金下跌之際,其他貴金屬漲跌不一:現貨白銀收漲1.77%,收報23.136美元/盎司;現貨鉑金收跌3.01%,報1010.14美元/盎司;現貨鈀金收跌2.08%,至1899.63美元/盎司。

日內公布的數據顯示,盡管對經濟衰退的擔憂日益加劇,但美國雇主11月雇傭的員工多于預期,并提高了工資。

美國勞工統計局周五公布,11月份新增了26.3萬個就業崗位。該數據大大超出了經濟學家的預期,經濟學家此前預計就業崗位將增加約20萬。

與此同時,失業率穩定在3.7%,與10月份持平,符合預期。

不僅總體就業增長好于預期,工資通脹也在繼續增長。報告稱,上個月平均時薪上漲了18美分,至32.82美元,漲幅0.6%,經濟學家原本預計工資將增長0.3%。平均時薪同比增長5.1%,經濟學家此前預計增幅為4.6%。

目前,聯邦基金利率期貨價格仍暗示美聯儲在12月中旬將政策利率上調50個基點至4.25%-4.5%區間的可能性為75%。

FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey表示,這是一份在錯誤時間來的一份錯誤報告。鮑威爾周三講話后投資者原本覺得可以太太平平到年底了,結果周五的非農數據就像一枚戳破氣球的圖釘。他個人覺得,投資者和美聯儲會把多得多的注意力投向下一份CPI報告。該數據會在臨近美聯儲會議時公布。

信安資產管理公司首席全球策略師Seema Shah表示:“在政策利率上調約(375)個基點之后,仍有26.3萬個就業崗位增加,這可不是開玩笑。”“勞動力市場很熱,很熱,很熱,給美聯儲增加了繼續提高政策利率的壓力。”

美國銀行認為,與非農報告出爐前的市場預期相比,強勁的非農報告出爐后,美聯儲將不得不接受更高的終端利率。經濟學家們表示:“我們仍然預計到明年3月聯邦基金利率終值將達到5.0-5.25%,鑒于勞動力市場的持續勢頭,我們的觀點有上升的風險。較慢的加息步伐似乎更有利于管理風險,但在我們看來,強勁的勞動力市場可能意味著,美聯儲將不得不傾向于采取更多(而非更少)行動,以將通脹控制在可持續下行的軌道上。”

在周五公布就業數據后,美元指數迅速下挫至104.39低點,隨后自低位反彈,尾盤收報104.51,日內小幅下跌0.18%。美國國債收益率跳升,對貨幣政策最敏感的兩年期國債收益率上漲逾10個基點,至約4.36%。

非農公布之后,現貨黃金短線一度下跌20美元,刷新日低至1778.48美元/盎司,隨后反彈至1800美元下方不遠處交投。

黃金對美國利率上升高度敏感,因為這會增加持有非孽息黃金的機會成本。

“隨著美國就業數據的公布遠遠強于預期……我們看到的是,市場擔心美聯儲可能需要進一步推進預期的加息,”High Ridge Future金屬交易主管David Meger表示。

“今天,你將看到多數資產類別面臨壓力,而不僅僅是貴金屬。”

本周早些時候,鮑威爾表示,美聯儲可能在下次政策會議上決定以較慢的速度加息。美國國債上漲,壓低了收益率,而美元下跌,幫助推動黃金期貨周四上漲逾3%,達到8月12日以來的最高收盤水平。

較低的債券收益率降低了持有黃金等非收益資產的機會成本,而美元走軟則使許多通常以美元計價的大宗商品價格對使用其他貨幣的買家來說不那么昂貴。

“本周稍早,鮑威爾搶了美國非農就業數據的風頭,這是交易員一直在考慮的,”AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam在一份市場更新報告中表示。然而,今天的數據“證實了美國經濟數據從來不缺少驚雷和戲劇性”。

Aslam說,數據“證實,如果美聯儲想更大幅度地提高利率,它是可以做到的,因為就業市場依然強勁。”

在這些數據的支撐下,金價走低,但走勢非常“劇烈,這意味著金價仍有可能復蘇,”他說道。

后市展望

1.周五(12月2日)最新公布的Kitco黃金周度調查顯示,由于市場看到了穩固的技術看漲勢頭,華爾街分析師和普通散戶投資者在短期內明顯看好黃金。

本周,18位華爾街分析師參與了Kitco的黃金調查。在受訪者中,有12位分析師(67%)看好近期金價的表現,有6位分析師(33%)看空下周金價。在本周的調查中沒有分析師持中性立場。

與此同時,在一項面對散戶的在線投票中,共有1018人參與了投票。在這些受訪者中,有715人(70%)預計金價下周會上漲,有188人(18%)預計金價將下跌,另有115人(11%)表示短期內持中性態度。

2.Cordovatrades.com創始人Julia Cordova最近在接受Kitco News采訪時說,在金價連續三個月從1640美元以下的低點反彈后,她開始轉為長期看漲黃金。

她補充說,在月線圖上,價格走勢正在形成一個重要的長期牛市標志。

“我現在的主要目標是1850美元。我的第一個目標是金價在12月底收于這一水平。”“最終,如果金價能重回1913美元上方,且月線能收于這一水平,那么我的長期技術目標是一路漲至2750美元。”

3.Barchart高級市場分析師Darin Newsom表示,下周金價可能迎來令人興奮的一周,因為目前的漲勢可能被視為技術面突破頂部。不過,他補充稱,動能顯然位于看漲一側。

“正是像黃金這樣的市場,導致了技術分析師飲酒的問題,”他說。“考慮到每周的隨機數據還沒有明顯上升到80%的超買水平之上,2月份的黃金看起來有時間和空間在下周走高。然而,有趣的是,它的目標價格區間在1807.20美元(本周的高點已經達到1818.70美元)到1861.20美元之間。”

4.Bannockburn Global Forex董事總經理Marc Chandler表示,市場對鮑威爾所謂的鴿派立場過于樂觀,因此他下周看空金價。

他補充說,11月就業報告中的工資上漲表明,美聯儲仍需應對日益嚴重的通脹問題。

“黃金可能會拒絕200日移動均線上方的假突破。在本月中旬FOMC會議之前,我將關注1765美元或1750美元,”他說。

下一交易日重點關注

09:45 中國11月財新服務業采購經理人指數

09:45 中國11月財新綜合采購經理人指數

17:30 歐元區12月Sentix投資者信心指數

18:00 歐元區10月零售銷售

23:00 美國10月耐用品訂單修正值

23:00 美國11月ISM非制造業采購經理人指數

23:00 美國10月工廠訂單


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