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鲍威尔引发风险反弹-丹斯克银行

今天的市场推动者

今天发布的主要数据是11月ISM制造业数据。预计该指数将从50.2降至49.7,跌破50。重点还将放在价格和就业方面。美国还公布了个人支出和个人消费价格指数。

德国零售销售数据将于今天上午公布。自2月份以来,该指数一直呈下降趋势,但按月来看波动相当大。

欧元区失业率预计将维持在6.6%不变,从历史角度看,这是一个较低的水平,说明尽管经济放缓,劳动力市场仍然紧张。

在北欧,我们得到了瑞典和挪威的制造业pmi数据,这些数据的细节将被仔细审查。对于瑞典,我们预计订单将持续疲软,供应链将改善,价格压力将减弱。挪威10月PMI意外攀升至53.1,此前该指数自夏季前以来呈下降趋势。全球经济增长进一步疲弱,但石油相关行业出现强劲回升,这表明前景喜忧参半,但PMI极有可能回落至50。到目前为止,瑞典和挪威发布的就业数据都表现良好,寻找这种情况是否正在改变的迹象是很重要的。

60秒的概述

美联储主席鲍威尔讲话:继今年连续4次上调联邦基金目标利率后,美联储主席杰罗姆·鲍威尔昨日暗示,即将到来的12月加息规模将较小,为50个基点。鲍威尔再次提到风险管理在制定美联储政策方面的重要性。与此同时,虽然这种说法以前被用于紧缩力度不够的风险,但现在被用于过度紧缩的风险。美联储降低通胀的信心似乎有所增强,鲍威尔对美国经济软着陆的前景表达了谨慎的乐观。

市场反弹:金融状况在伯南克讲话后大幅缓解,股市反弹,收益率下降,实际利率大幅下降,信贷息差收紧,美元走软。此外,大宗商品对这一消息反应积极,石油、工业金属和贵金属均在一夜之间走高。亚洲各大股指也跟随美国同行上涨——尽管涨幅不及对存续期敏感的美国股指。

我们的观点是:鲍威尔的讲话显然挑战了我们近期关于12月将联邦基金利率目标上调75个基点的呼吁。与此同时,我们还强调,鲍威尔表示政策利率可能高于9月份的预期,当时美联储点位中值显示明年的利率为4.6%。在我们看来,这支持了一种说法,即猜测美联储的实际转向(即美联储降息的时机)还为时过早。相反,现在缓慢的加息步伐只会将加息周期进一步延长到2023年。

鲍威尔强调,货币政策维持在限制性区间的时间长短,远比短期内的渐进加息步伐重要。我们的看法一致。在这种情况下,我们认为风险的大幅上升只会延长这一时期,并表明在对抗高通胀方面宣布胜利还为时过早,历史上也证明高通胀是一个相当持久的现象。

股票:坏消息就是坏消息,但投资者还没有意识到。在糟糕的宏观经济数据公布后不久,美国股市昨日上涨,因为鲍威尔预测加息50个基点,而不是75个基点。加息50个基点已经是共识,但尽管如此,标普上涨了3%,纳斯达克上涨了5%。风险存在,所有板块都走高(包括工业板块,尽管PMI大幅下跌!),但科技、通信和非必需消费品上涨4-5%。现在,我们预计股市涨势很快就会逆转。记住,我们建议增持更多成长型/优质股,以利用昨天那样的反弹,而不承担盈利风险。

菲菲:美国国债市场对鲍威尔的表态反应良好。10年期美国国债上涨约15个基点,5年期美国国债上涨18个基点。美国2-10Y年的曲线陡了几个基点,但它仍然是明显的倒置,因为衰退的风险似乎比美联储(fed)的预期要高得多。

外汇:鲍威尔的讲话对外汇市场的影响很明显,美元走弱,风险敏感货币反弹。欧元兑美元重新回到1.04之上,而美元兑日元则创下了接近136的新低。

信贷:在鲍威尔之前的一天,欧洲信贷市场相对平静,iTraxx主要扩大1个基点至92个基点,而Xover持平于459个基点。随着年底的临近,我们预计未来几周市场活跃度将有所下降。


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