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交易想要稳定盈利,你必须要有以下层面的突破

有人问,交易难吗?确实很难。交易简单吗?确实很简单。交易是反人性的,因为人性的复杂,所以交易复杂,但你有一天开悟了,看破了这一切,又会感觉很简单。交易的过程就是悟道的过程,想在交易中稳定盈利,你必须要有以下层面的突破:

一、有一套正期望值的交易系统

交易系统有很多,也有很多能稳定盈利。但必须结合自身情况,找到适合自己的交易系统,你是炒单,日内波段,趋势交易,还是其他,思路一定要清晰。完整的交易系统包括,开仓位置,平仓位置,止损位置,出场位置,何时加减仓,用多大头寸。日后我会逐步跟大家分享。

二、把交易当成事业来做,不能幻想一夜暴富

交易不是一夜暴富的工具,只有把交易当成事业来做,真正热爱交易,才能把交易做好。在交易市场中,最不缺的就是明星,但都是短暂的,跟流星一样,一闪而过。而真正长期稳定盈利的又有几个,交易靠的是复利。

三、交易前做好交易计划

做到无计划不交易,孙子兵法云:夫未战而妙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。多算胜,少算不胜,而况于无算乎。交易跟作战是一样的,手中的资金就是你的兵,对于一场战役,我们应该做好计划,尽量考虑全面,但也不一定会胜利,何况没有计划呢。

四、无条件相信你的交易系统,做到知行合一

世界上没有一种交易系统能适应所有行情,只挣你交易系统之内的钱。盈利也好,止损也罢。做到严格执行就好。

五、学会等待,耐心是一个盘手最基本的素质。杜绝频繁交易。

作为一名交易者,必须要有耐心,等待系统发出信号,才能开仓和平仓。没有信号坚决不交易。

交易者只有在看到不确定因素下的确定性的情况,才能真正知道如何交易,才能够找到属于自己的方向。

那现在的趋势都是混沌的,不确定的,我们也无法知道未来的趋势,为什么我们可以通过趋势跟踪获得长期稳定的收益呢?

假设有A和B两个玩家玩抛硬币的游戏,其规则是这样的:如果抛出正面A赢得一美元,如果抛出反面A输1美元,当游戏的次数足够多的时候,A的概率会接近于50%,这是大数定律决定的。

这个时候如果我们给游戏添加一个条件,每一次抛硬币中A都要支付1%的费用。很明显交易的次数越多,A就越接近于失败。

但是K线市场是这样的吗?趋势不像抛硬币那么随意,K线背后的因素并不确定。抛硬币的时候,不管你怎么抛它的概率都是接近于50%。但是K线的背面是各种基本面,消息面,技术面,人性等等原因并不固定,可能是连续的几个好消息的出现,导致你做多的优势在短时间内会增加。

K线的影响因素不确定,所以 K线趋势不能用抛硬币来比喻。如果你处于有利地位,你赚钱的概率会大于亏钱。

比如在2010年棉花期货出现的大幅上涨中,短短三个月的时间从17,000上升到33,000。这种大趋势行情在以前是没有的,那么这种趋势的出现是属于随机的吗?

并不是。之前市场出现各种积极的信号,首先是天气的影响,接着是交通的影响,然后又是一些新的优惠经济政策的出台,接着又是推迟播种,同时全球棉花库存也面临压力,外盘棉价走势也十分强劲。种植面积下降,在这些积极的影响下,棉花一路冲出大趋势行情。

雷军曾经说过:在风口中的猪都能起飞,这个就是这个道理。

投机交易市场几百年,到目前为止,市面上存在的关于期货交易高手,比如利弗莫尔,海龟交易,克罗,还有华尔街幽灵,都在谈论一个观点就是趋势跟踪,其根本的原因在于你必须在趋势出现的时候持有仓位,这样你的交易长期下来才具有概率优势。

你必须按照趋势交易,因为只有这样你才能持续取得优势。尽管趋势的形成是不可预知的,我们不知道市场会出现什么样的新消息来推动趋势的形成,但是我们可以用试错的方法来换取在趋势行情中持有仓位,这就是盈利的关键所在。

交易生涯中,经常听到很多人跳出来说趋势跟踪已经失效,其实是因为他们缺乏洞察力,没有认识到这交易背后的核心,其实投机市场几百年,趋势跟踪从不落后也从不失效,因为它是唯一赚钱的机会。


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