今日美股網>交易心得>在股市中如果领悟了自己的一套交易模式,大概胜率是80%,这样算不算是高手?

在股市中如果领悟了自己的一套交易模式,大概胜率是80%,这样算不算是高手?

一套交易模式,胜率是80%,说实话,我是不信的,超出了我的认知范围。

唯一能解释通的,就是这套模式只能在特定的市场环境里有效,比如大牛市。

否则,把这种交易模式直接进行量化,就能成为战无不胜的方法,把股市变成提款机了。

股票交易里,胜率在50%的投资者,是赚不到钱的。

因为这部分投资者往往是赚小钱,亏大钱,所以最终还是亏钱的。

而当你的胜率达到60%的时候,基本上能够确保不亏钱,或者是开始赚点小钱了。

胜率达到65%,也就是3次有两次能够买对股票的时候,基本上已经可以实现稳定盈利了。

当然,这还需要有一个稳定的止损机制,确保你的亏损和盈利都在同一个维度上。

至于胜率能达到70%,就已经是市场里的凤毛麟角了。

而且,70%胜率的交易模式,还需要很多个人主观的情绪判断和趋势研判了。

也就是说人的判断,比起机器的量化判断更准确,这一点在选股上的研判就很重要了。

因为机器的选股,不论是图形还是基本面筛选,都是运用的过往历史数据。

人的智慧在于可以通过研判去放眼未来,根据当下时局去预测可能发生的事情,这一点上,人会比机器要更高级的一点。

只不过绝大多数的交易者,还是很难跨越智能AI的,也就是经验不可能比数据统计更丰富。

所以,散户想要做一套能够高胜率的交易模式,其实难度非常大。

再加上整个市场本身,随着市场环境,市场体量,经济大环境,资金类别等,在不断的变化,所以交易模式理论上也需要不断的进行修正。

这些都对于散户本身提出了很大的要求,实现起来难上加难。

别说是80%了,能有一套胜率超过60%的交易模式,就足够普通散户在市场里活下去了。

重点聊聊散户如何打造交易模式。

有些散户的交易模式,胜率只有40%,但居然还能赚钱。

有些散户的交易模式,胜率可能有60%,但还在亏钱。

所以赚钱和亏钱,并不完全和交易胜率挂钩,还和交易模式中的交易机制,或者说买入卖出点挂钩。

这就好像,曾经有人提出,如果每次交易赚2%就走,那么是不是大概率能赚钱。

但你要明白,赚2%就走,5次成功才赚10%,如果有一次不小心亏了10%,那是不是就等于功亏一篑了。

所以,交易模式的核心,在于风险收益比。

你的交易模式,必须存在一个可以给你赚到大钱的机会,同时要有防止亏大钱的可能性。

这一点关键,必须理解得异常清晰,并且牢牢抓住以后,才能建立交易模式。

接下来,就是交易模式的三大要素。

第一,股票选择。

股票的选择,是交易的本质,因为股票是投资的标的。

买一只蒸蒸日上的股票和买一只每况愈下的股票,完全是两回事。

股票的选择,需要建立一套体系,如果从4000多家上市公司中层层筛选,找到自己需要的上市公司。

通常股票的选择有两种方式。

第一种是技术面,跟着资金选股。

大部分散户喜欢跟着资金选股,或者说是根据K线来选股。

不是说根据K线选股就一定是做短线,而是根据K线选股,目标是在挖掘资金的动向。

我们把会涨的股票定义为好的股票,那么技术面的选择,其实就是找到资金正在炒作的个股,那些带着赚钱效应的股票。

所有的K线技术,均线,各种指标,成交量等等,本质上并不是死记硬背的把图形记住,把规则记住。

而是通过盘面的反馈,去寻找资金的动向,然后跟着资金去选股。

第二种是基本面,跟着企业选股。

抛开资金,股票的本质,其实是上市公司的股权。

上市公司越大,业绩越好,那么股票的价格,或者是企业的市值就会高一些。

从这个维度出发,选择股票的方式,可以围绕着基本面展开。

但是基本面一定不是当下业绩,一定是未来的业绩预期。

所以,围绕基本面去选股的话,要优先判断企业所在的行业,有没有大的发展趋势。

然后在优质的行业中,挑选优质的上市公司,进行重点的关注。

自上而下的选股方式,是相对而言,可以挑选到一些优质上市公司的。

如果要把两种模式做一个结合,可以通过基本面结合趋势选股。

简单地说,就是先寻找有潜在发展潜力的上市公司,把这些上市公司都放进一个股票池里。

然后等待资金给出信号,大幅度介入这些上市公司的时候,跟着资金同步入场。

可以理解为,针对一些白马股,做趋势性的行情,针对一些优质题材股,做波段性的行情。

既理解资金的做法,又优选了好的上市公司,胜率会更大一些。

第二,买点选择。

买点和股票投资的择时有关系,也和股票投资的策略有关系。

很多股票热衷于做短线交易,但是对于买点却没有太多的选择,基本上以当下买入和追高买入为主。

这种缺乏交易原则的买入方式,经常会造成后悔自己买早了,或者是买晚了。

针对买点,如果做个简单归类,其实也分两种。

第一种,资金介入准备启动炒作买入。

市场上的另一种说法,叫做右侧交易。

再好的股票,在没有资金介入之前,就像是没有发光的金子。

所以,只有当资金介入了,股票启动了,炒作开始了,才会有真正的买点。

这种买点比较简单,往往是以放量突破的形式,作为最佳买点。

当然,如果股票已经在上涨途中,不论是追高,还是回踩买入,都是不错的买点。

第二种,股价跌回合理估值区域买入。

左侧交易,指的是越跌越买,当股价跌到了一个合理的估值区域里,开始逐步买入。

这种买法说实话不太适合散户,但一些有耐心的散户还是可以运用这种方式。

这种方式的好处,是相对而言建仓的成本会低一些。

但劣势比较明显,就是占用的资金周期,可能会更长一些。

这种边跌边买入的方式,最大的一个问题在于,如果在下跌途中,基本面发生了大的改变,很有可能会陷入所谓的低估值陷阱。

散户对于合理估值这一点,是很难有办法去准确判断的。

买入的核心,依旧在于你是看技术跟资金,还是看估值跟业绩。

看资金的难点在于,资金想利用散户一起炒作,并且割散户的韭菜。

也就是散户和大资金其实是对立面的,要跟大资金走必须要具备一定的观察盘面能力。

看估值的难度,是散户对于行业,对于企业,信息也是不对称的。

也就是散户很难判断一家上市公司的合理估值,包括业绩预期情况,都很容易出现偏差。

解决上面的问题,那么买点就会变得简单很多。

第三,卖出选择。

如果说会买的是徒弟,会卖出的才是师傅,那么在卖出选择,就是重中之重了。

卖点决定了你的交易策略,到底能赚钱,还是会亏钱。

很多投资者之所以亏钱的原因,就是卖点不明确,经常坐电梯。

不是没赚到过钱,而是赚的钱没有放进口袋里。

还有一种,就是赢小亏大,当出现亏损的时候,不设置卖点,也就是止损点,导致了损失加大,抹去了大部分的利润。

所以,卖出的交易原则,理论上也是从技术面的资金逃顶,以及估值面的泡沫程度来判断。

但是,由于牵涉到了交易的止损原则,所以卖出选择,换一个维度,主要分为止盈和止损。

第一,止盈原则。

止盈的原则,决定了你的赚钱方式。

不论是技术止盈,业绩止盈,趋势止盈,或者目标收益止盈,都是止盈的标准。

你能赚多少钱,取决于你的止盈原则,到底是什么样的。

不去谈哪一种止盈原则好,但凡知道止盈的,就比稀里糊涂的强很多倍。

每个人对于什么时候该卖,定义不一样,所以止盈原则上就会存在一定的偏差。

但有一点要明确,止盈的点,往往比止损的点,幅度要大。

也就是止损如果是5%,止盈就要5%以上,否则,就容易小赚大亏了。

第二,止损原则。

没有止损原则的投资,注定是失败的。

千万别小看这句话,因为这句话是一句真理。

可能很多人会告诉你,如果你买的股票业绩足够好,早晚会涨回来的。

这句话没错,但是加了一个前提,就是业绩足够好。

当你买入一只股票,业绩开始下滑,甚至亏损退市了,你还没有止损原则,那就完蛋了。

止损原则,其实就是告诉你,当你买入的条件和持有条件已经不成立的情况下,要尽快地把股票卖出。

比如,你是跟着资金买入股票的,当发现资金已经撤退了,股价筑顶了,就该离场。

又比如,你买入的时候,预判这只股票的业绩会往上走,但实际情况是不断地走下坡路,也就该止损了。

不论是技术止损,还是业绩止损,这个动作都必不可少。

卖出一只股票,本质上不一定代表不看好这只股票了,而是代表赚够了认知范围内的钱,选择了及时收手。

没有人可以买在最低,又卖在最高,除非靠那极好的运气。

大部分投资者,只能通过交易模型去约束自己的选股和买入卖出,做好自己交易模式内的每一只股票。

想要在股票市场里实现稳定盈利,本质上就是要做出属于自己的交易模型。

最后再讲三个关于交易模型的重点,但不做具体展开了。

第一,交易模型必须要能够在牛市和熊市里,实现通用。

第二,交易模型的有效性,和投资者的纪律性直接相关。

第三,交易模型需要进行迭代,不断地升级,应对市场变化。

关于交易模型这件事,值得所有投资者不断地深思,去固化属于自己的交易原则。

相互之间可以借鉴,但无法抄袭,因为在执行层面需要有绝对的执行力。

当你能够清晰地描述出自己采用的交易模型时,距离炒股赚钱,就已经不远了。



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