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周期股如何投资

趁放假期间,好好思考了一下周期股的投资方法,也是我投资周期股的重要买卖依据,趁有这个时间,写点东西也算做个记录。
周期股一般走势相对独立,熊市也可能取得不错的收益,牛市会放大收益,尽量避免了成长行业的成长不确定性。而且周期类上行周期涨幅巨大,一般涨幅在3-10倍,就是取最低涨幅,收益非常可观。只要把握住一次周期主升浪,基本就能完成初始积累或进阶财务自由。但是周期股得把握难度也是最大的。
周期股投资的买点根据个人研究和熟悉的不同,以及公司行业地位竞争力的不同,可以区别对待。
对于行业龙头如果自己又非常有把握可以做逆向投资,在下行周期跌幅巨大的时候越跌越买,因为行业龙头抗风险能力比较强,周期底部虽然业绩下降,但是仍然能获得一定的盈利,比如神华,海螺水泥和万华这种行业龙头。另外一类就是稳定短周期的品类也可以逆向投资,比如跟随股市周期的券商股,因为股市周期很短,一旦到了底部,暴跌后券商的弹性很好,就是底部大波段空间就够吃了。当然逆向投资一定要严格控制仓位和买进的节奏,尽可能的摊低成本。
另外一类就是业绩确定性很难把握的周期类,非行业龙头,必须严格的执行上行趋势确认买入法。
1.经历下行周期,股价长期下跌并且跌幅巨大,周期类下行周期一般会跌60-90%,只有出现了这个跌幅,才有关注的意义。
2.股价开始上行突破下降趋势线,在获利盘,业绩空档期和大盘因素影响下大概率会有一次回踩上升趋势线的过程,而第一次回踩就是最佳最确定的买入时机。而且这次回踩一般会把涨幅的一半跌掉,正式由于这次的回踩为第二浪跌出了至少翻倍的空间,这个空间正是周期股投资确定性的收益。
这里不断要看股价趋势还要重点关注行业基本面的改善,配合业绩的恢复确认,如果股价突破回踩,业绩开始从低谷上升,成功的概率非常高。
比如我2016年底买入陕煤,股价突破后回踩5元,由于出了减持利空,这次回踩非常深,甚至短期破了趋势线,但是当时动力煤期货大涨突破了500的关键位置,并保持高位。基本面配合回踩,多么完美的介入点位。后来半年多,股价从底部起来实现翻倍,到2018年初涨到10.8的高位,相对于2016年初的3.6,2年的时间正好3倍的涨幅,基本完成了一个周期。
其实中国股市绝大部分垃圾股都是周期炒作,这就是以前的中国特色的行情,来了牛市不管多垃圾,都会有3-5倍的涨幅。
现在大盘刚刚走出启动行情,很多行业的优质个股过去三年暴跌80%+的股票非常多,这里面有很多不错的错杀股票,大家可以去选择,在涨幅翻倍的股票里面找,第一波久涨幅翻倍是选择周期股的一个关键点。配合回踩和基本面改善,能发现很多未来大概率继续翻倍的股票,配合分散和网格交易,大概率取得超额收益。
我最近也在思考这个问题,一直重仓的陕煤业绩是不错,还有上涨空间,可以长期配置,但是最大的3.6-10.8的暴利阶段已经过去,去年底股价回购后高位没有出来换股,寻找空间更大概率大的股票呢?
这就牵涉到如何卖出周期股的问题,这个我还在实践以后再去总结和思考。
而陕煤会作为我未来的重要实践对象,因为我的卖点要等到最疯狂的三浪加速才会出局,不知道能否等到,为了等这个三浪加速,我去年以来错失了很多机会,包括去年10月份重仓券商的机会。
熬吧,熬出个未来


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